新诺威现金流表
-4.55亿
营业现金流
-6.17亿
投资现金流
5.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 新诺威现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.38 亿 | 12.44 亿 | 21.92 亿 | 37.7 亿 | 8.59 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.71 亿 | 6.41 亿 | 9.27 亿 | -12.35 亿 | -4.55 亿 |
| 现金流入 | 14.51 亿 | 24.07 亿 | 26.16 亿 | 18.25 亿 | 18.82 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 13.44 亿 | 22.78 亿 | 24.85 亿 | 17.0 亿 | 16.37 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.63 亿 | 0.58 亿 | 0.93 亿 | 0.83 亿 | 1.99 亿 |
| 现金流出 | 12.8 亿 | 17.66 亿 | 16.88 亿 | 30.6 亿 | 23.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 7.68 亿 | 11.15 亿 | 10.26 亿 | 24.03 亿 | 16.0 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.6 亿 | 2.29 亿 | 2.36 亿 | 2.67 亿 | 2.81 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.15 亿 | 1.64 亿 | 2.09 亿 | 1.6 亿 | 1.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.37 亿 | 2.58 亿 | 2.17 亿 | 2.3 亿 | 3.16 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.27 亿 | 3.12 亿 | -0.93 亿 | -12.91 亿 | -6.17 亿 |
| 现金流入 | 14.0 亿 | 13.36 亿 | 374.52 万 | 4.62 亿 | 18.12 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.72 亿 | 13.27 亿 | 0.0 元 | 4.56 亿 | 17.91 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 742.89 万 | 359.42 万 | 0.0 元 | 253.1 万 | 794.03 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 229.56 万 | 581.6 万 | 374.52 万 | 380.72 万 | 73.36 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.19 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.13 亿 |
| 现金流出 | 14.27 亿 | 10.24 亿 | 0.97 亿 | 17.54 亿 | 24.3 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.67 亿 | 1.14 亿 | 0.96 亿 | 4.78 亿 | 2.66 亿 |
| -投资支付的现金 | 13.6 亿 | 9.1 亿 | 100.0 万 | 12.76 亿 | 21.64 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.43 亿 | -0.63 亿 | 3.65 亿 | -3.93 亿 | 5.55 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 4.89 亿 | 3.0 亿 | 6.11 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 4.89 亿 | 0.0 元 | -0.84 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.43 亿 | 0.83 亿 | 1.24 亿 | 6.93 亿 | 0.56 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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