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新诺威现金流表

-7.05亿

营业现金流

-9.24亿

投资现金流

-6.12亿

融资现金流

现金流表详细项

新诺威现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.73 亿 11.38 亿 12.44 亿 21.92 亿 37.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.49 亿 1.71 亿 6.41 亿 9.27 亿 -7.05 亿
现金流入 14.89 亿 14.51 亿 24.07 亿 26.16 亿 22.09 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.36 亿 13.44 亿 22.78 亿 24.85 亿 20.67 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.4 亿 0.63 亿 0.58 亿 0.93 亿 1.06 亿
现金流出 11.4 亿 12.8 亿 17.66 亿 16.88 亿 29.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.5 亿 7.68 亿 11.15 亿 10.26 亿 22.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.47 亿 1.6 亿 2.29 亿 2.36 亿 2.65 亿
-支付的各项税费 1.45 亿 1.15 亿 1.64 亿 2.09 亿 1.67 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.98 亿 2.37 亿 2.58 亿 2.17 亿 1.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 3.46 亿 -0.27 亿 3.12 亿 -0.93 亿 -9.24 亿
现金流入 29.6 亿 14.0 亿 13.36 亿 374.52 万 1.06 亿
+收回投资收到的现金 29.32 亿 12.72 亿 13.27 亿 0.0 元 1.0 亿
+取得投资收益收到的现金 0.25 亿 742.89 万 359.42 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 283.74 万 229.56 万 581.6 万 374.52 万 637.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 1.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 26.14 亿 14.27 亿 10.24 亿 0.97 亿 10.3 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.18 亿 0.67 亿 1.14 亿 0.96 亿 4.93 亿
-投资支付的现金 24.96 亿 13.6 亿 9.1 亿 100.0 万 5.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.43 亿 -0.63 亿 3.65 亿 -6.12 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 4.89 亿 0.84 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 4.89 亿 0.84 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 0.0 元 -20.38 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.28 亿 0.43 亿 0.83 亿 1.24 亿 6.96 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 -22.63 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.28 亿 0.42 亿 0.82 亿 0.98 亿 3.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 86.39 万 93.27 万 574.54 万 3.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -212.81 万 -675.01 万 0.58 亿 0.31 亿 0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 6.65 亿 0.94 亿 9.47 亿 12.31 亿 -22.2 亿
期末现金及现金等价物余额 11.38 亿 12.32 亿 21.92 亿 34.22 亿 15.51 亿


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