资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 51.0 | 47.9 | 60.8 | 22.3 | 20.8 | |
| 应收款项（%） | 11.1 | 13.1 | 8.2 | 6.9 | 8.8 | |
| 存货（%） | 6.7 | 5.2 | 4.0 | 6.6 | 7.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 7.7 | 8.0 | |
| 流动资产（%） | 71.9 | 69.6 | 74.9 | 46.5 | 46.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.1 | 30.4 | 25.1 | 53.5 | 53.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.1 | 3.9 | 3.1 | 6.6 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 7.2 | 12.7 | 9.1 | 23.8 | 28.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 86.0 | -- | 74.7 | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | -0.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.2 | 17.5 | 14.8 | -5.2 | -8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.3 | 20.1 | 16.8 | 1.2 | -11.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 18.1 | 15.5 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 80.1 | 146.2 | 99.7 | -17.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 47.9 | 43.2 | 45.3 | 42.0 | 39.2 | |
| 营业利润率（%) | 27.6 | 32.6 | 35.6 | -11.0 | -21.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.5 | 10.4 | 9.9 | 52.3 | 64.7 | |
| 净利率（%) | 22.1 | 27.7 | 30.2 | -15.3 | -25.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 3.3 | 2.5 | 1.3 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 156.7 | 132.4 | 139.4 | 179.5 | 197.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.8 | 5.1 | 4.7 | 4.5 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 76.6 | 71.2 | 77.7 | 80.7 | 90.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.6 | 6.0 | 5.9 | 3.7 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 80.2 | 61.2 | 61.6 | 98.8 | 107.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 32.5 | 37.7 | 47.0 | 90.5 | 124.2 | |
| 缺钱天数（天） | 124.2 | 94.8 | 92.3 | 89.0 | 73.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 42.0 | -4.8 | -20.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.8 | 75.6 | 4.2 | -124.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.2 | 19.6 | 29.0 | -11.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 909.4 | 506.6 | 782.3 | 167.6 | 140.2 | |
| 流动比率（%） | 1003.3 | 547.5 | 826.1 | 195.4 | 165.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 14.0 | 9.7 | 25.3 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 503.5 | 379.4 | 484.3 | 172.0 | 164.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 73.8 | 109.9 | 181.5 | -86.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 185.3 | 229.6 | 287.3 | 48.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 4.3 | 13.9 | 15.7 | -42.0 | -- |
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