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震安科技现金流表

2.08亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.85亿

融资现金流

现金流表详细项

震安科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.81 亿 4.78 亿 3.53 亿 5.31 亿 5.72 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.21 亿 -1.83 亿 -0.38 亿 0.78 亿 2.08 亿
现金流入 6.03 亿 5.41 亿 7.06 亿 7.36 亿 6.89 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.65 亿 5.2 亿 6.57 亿 6.86 亿 6.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.38 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.5 亿 309.05 万
现金流出 4.83 亿 7.24 亿 7.44 亿 6.59 亿 4.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.82 亿 4.57 亿 4.34 亿 3.5 亿 2.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.56 亿 0.94 亿 1.15 亿 1.2 亿 0.96 亿
-支付的各项税费 0.57 亿 0.69 亿 0.92 亿 0.69 亿 0.35 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.88 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.19 亿 1.03 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -2.05 亿 -1.77 亿 -0.79 亿 -0.59 亿
现金流入 6.51 亿 7.12 亿 3.73 亿 7.65 亿 9.11 亿
+收回投资收到的现金 6.46 亿 7.04 亿 3.7 亿 7.63 亿 9.03 亿
+取得投资收益收到的现金 468.98 万 421.23 万 148.65 万 220.91 万 229.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 25.02 万 36.73 万 167.12 万 10.34 万 555.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 323.92 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 8.03 亿 9.17 亿 5.5 亿 8.44 亿 9.7 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.57 亿 2.12 亿 1.49 亿 0.81 亿 0.67 亿
-投资支付的现金 6.46 亿 7.04 亿 4.01 亿 7.63 亿 9.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.28 亿 2.62 亿 3.93 亿 0.43 亿 -0.85 亿
现金流入 0.92 亿 4.29 亿 6.21 亿 3.66 亿 2.09 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 2.47 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.92 亿 4.11 亿 3.63 亿 3.53 亿 1.97 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.18 亿 0.1 亿 0.12 亿 0.12 亿
现金流出 0.64 亿 1.66 亿 2.28 亿 3.23 亿 2.94 亿
-偿还债务所支付的现金 0.44 亿 0.97 亿 1.83 亿 2.83 亿 2.75 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.19 亿 0.38 亿 0.29 亿 0.34 亿 0.15 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.32 亿 0.16 亿 552.08 万 346.2 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -275.71 万 -1.25 亿 1.78 亿 0.41 亿 0.64 亿
期末现金及现金等价物余额 4.78 亿 3.53 亿 5.31 亿 5.72 亿 6.36 亿


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