资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.9 | 19.5 | 22.2 | 23.1 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 25.2 | 26.9 | 33.3 | 33.2 | 31.8 | |
| 存货（%） | 11.8 | 16.5 | 10.9 | 11.1 | 11.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 77.8 | 69.0 | 69.9 | 70.4 | 69.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.2 | 31.0 | 30.1 | 29.6 | 30.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.3 | 12.9 | 10.0 | 10.3 | 8.8 | |
| 流动负债（%） | 24.3 | 27.2 | 24.9 | 26.0 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | 15.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.5 | 63.3 | 63.3 | -- | 60.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 4.8 | 4.4 | -1.6 | -4.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 7.3 | 6.9 | -2.7 | -7.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 6.8 | 6.3 | 0.0 | -4.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 171.4 | 56.7 | 53.6 | -18.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 52.7 | 41.7 | 42.2 | 34.6 | 31.6 | |
| 营业利润率（%) | 29.8 | 14.4 | 13.2 | -6.8 | -25.4 | |
| 营业费用率（%） | 21.3 | 25.0 | 21.4 | 33.3 | 38.6 | |
| 净利率（%) | 27.7 | 12.7 | 11.3 | -5.9 | -24.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 409.7 | 494.0 | 504.8 | 686.0 | 1044.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 209.2 | 253.0 | 286.6 | 455.4 | 684.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 200.6 | 241.0 | 218.2 | 230.5 | 360.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.7 | 195.9 | 183.7 | 212.0 | 276.1 | |
| 缺钱天数（天） | 276.0 | 298.1 | 321.1 | 473.9 | 768.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 49.2 | 15.5 | 33.9 | -22.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 64.5 | -44.1 | 23.0 | -139.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 14.7 | 17.9 | 24.1 | -3.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 272.0 | 193.1 | 237.1 | 227.9 | 237.3 | |
| 流动比率（%） | 320.6 | 253.8 | 280.9 | 270.7 | 286.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 51.1 | 8.0 | -0.8 | -3.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.5 | 36.7 | 36.7 | 40.6 | 39.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 447.3 | 280.5 | 306.7 | 309.8 | 303.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.4 | -32.6 | -6.0 | 11.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.9 | -- | -4.1 | -8.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.1 | -23.2 | -13.8 | -12.5 | -- |
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