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迪普科技现金流表

2.47亿

营业现金流

-0.72亿

投资现金流

-1.38亿

融资现金流

现金流表详细项

迪普科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 17.02 亿 19.03 亿 30.19 亿 28.66 亿 28.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.86 亿 2.98 亿 1.81 亿 1.26 亿 2.47 亿
现金流入 11.82 亿 12.64 亿 12.33 亿 12.86 亿 14.63 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.16 亿 11.05 亿 10.59 亿 11.05 亿 12.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.14 亿 1.0 亿 1.2 亿 1.24 亿 1.18 亿
现金流出 8.96 亿 9.65 亿 10.52 亿 11.6 亿 12.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.21 亿 2.73 亿 3.72 亿 3.79 亿 3.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.01 亿 3.74 亿 4.07 亿 4.84 亿 5.02 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 1.17 亿 1.06 亿 0.91 亿 0.99 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.93 亿 2.01 亿 1.68 亿 2.06 亿 2.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 -0.91 亿 -1.05 亿 -0.48 亿 -0.72 亿
现金流入 2.49 万 18.68 万 2.28 万 7,370.0 元 4,826.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.49 万 18.68 万 2.28 万 7,370.0 元 4,826.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.01 亿 0.91 亿 1.05 亿 0.48 亿 0.72 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.01 亿 0.9 亿 1.05 亿 0.48 亿 0.72 亿
-投资支付的现金 0.0 元 100.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.13 亿 9.09 亿 -2.29 亿 -0.75 亿 -1.38 亿
现金流入 0.66 亿 10.61 亿 0.0 元 2.0 亿 14.27 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 10.05 亿 0.0 元 0.0 元 0.27 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.66 亿 0.56 亿 0.0 元 2.0 亿 14.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.53 亿 1.52 亿 2.29 亿 2.75 亿 15.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.8 亿 0.54 亿 2.0 亿 14.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.53 亿 0.61 亿 0.51 亿 0.56 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 39.43 万 0.19 亿 1.14 亿 0.24 亿 1.09 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 238.17 万 55.56 万 -73.96 万 -67.98 万 -134.75 万
现金及现金等价物净增加额 2.0 亿 11.17 亿 -1.54 亿 174.23 万 0.37 亿
期末现金及现金等价物余额 19.03 亿 30.19 亿 28.66 亿 28.67 亿 29.04 亿


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