资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 77.9 | 83.1 | 78.2 | 74.3 | 74.8 | |
| 应收款项（%） | 3.2 | 1.9 | 3.4 | 4.2 | 3.4 | |
| 存货（%） | 8.3 | 5.7 | 7.8 | 8.9 | 9.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 90.6 | 91.7 | 90.0 | 89.6 | 88.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 9.4 | 8.3 | 10.0 | 10.4 | 11.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.9 | 4.2 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | |
| 流动负债（%） | 19.7 | 11.2 | 12.2 | 14.7 | 13.4 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 1.0 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.8 | 88.1 | 87.1 | -- | 85.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.1 | 10.2 | 4.1 | 3.4 | 4.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.3 | 12.1 | 4.7 | 3.9 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 9.0 | 2.2 | 2.1 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 74.3 | 78.4 | 31.1 | 19.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 70.5 | 71.4 | 67.8 | 68.8 | 65.6 | |
| 营业利润率（%) | 33.2 | 31.6 | 18.7 | 12.1 | 13.5 | |
| 营业费用率（%） | 43.4 | 45.4 | 54.7 | 61.4 | 62.5 | |
| 净利率（%) | 31.0 | 30.0 | 16.8 | 12.2 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 36.1 | 32.0 | 6.7 | 3.7 | 3.6 | |
| 完整生意周期（天） | 304.8 | 279.7 | 350.9 | 407.2 | 367.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.6 | 14.2 | 9.3 | 7.2 | 7.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.4 | 25.7 | 39.3 | 50.4 | 46.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 273.4 | 254.0 | 311.6 | 356.7 | 321.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.5 | 168.6 | 201.6 | 204.9 | 183.8 | |
| 缺钱天数（天） | 129.3 | 111.1 | 149.3 | 202.3 | 183.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.9 | 15.6 | -13.3 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 9.1 | 9.9 | -48.6 | -24.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.3 | 66.2 | -0.2 | 1.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 418.5 | 770.2 | 671.7 | 549.2 | 591.5 | |
| 流动比率（%） | 460.8 | 821.0 | 735.1 | 610.0 | 659.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.2 | 11.9 | 12.9 | 15.7 | 14.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1087.7 | 1338.8 | 1077.7 | 996.0 | 907.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.6 | 73.5 | 40.3 | 22.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 272.7 | 279.2 | 202.2 | 156.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.9 | 4.5 | -1.5 | -4.5 | -- |
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