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德方纳米现金流表

32.02亿

营业现金流

-13.24亿

投资现金流

-34.06亿

融资现金流

现金流表详细项

德方纳米现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.02 亿 10.5 亿 12.63 亿 22.81 亿 20.4 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.96 亿 -6.44 亿 -61.36 亿 59.93 亿 32.02 亿
现金流入 9.75 亿 18.19 亿 69.29 亿 126.66 亿 78.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.01 亿 16.92 亿 65.83 亿 122.9 亿 76.07 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.56 亿 2.12 亿 2.73 亿 1.65 亿
现金流出 8.79 亿 24.63 亿 130.65 亿 66.73 亿 46.71 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 6.52 亿 18.83 亿 114.16 亿 50.31 亿 36.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.28 亿 3.56 亿 7.59 亿 9.24 亿 7.47 亿
-支付的各项税费 0.36 亿 1.22 亿 7.14 亿 5.38 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 1.02 亿 1.76 亿 1.8 亿 2.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.84 亿 -8.91 亿 -35.87 亿 -33.46 亿 -13.24 亿
现金流入 3.85 亿 6.66 亿 62.75 亿 33.01 亿 55.17 亿
+收回投资收到的现金 3.81 亿 6.5 亿 62.36 亿 32.5 亿 54.73 亿
+取得投资收益收到的现金 220.75 万 358.82 万 0.15 亿 0.48 亿 0.41 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 208.92 万 0.13 亿 412.18 万 27.38 万 88.57 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.2 亿 290.0 万 290.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 9.7 亿 15.57 亿 98.62 亿 66.47 亿 68.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.6 亿 7.99 亿 25.56 亿 16.27 亿 9.13 亿
-投资支付的现金 2.1 亿 7.02 亿 73.06 亿 50.2 亿 59.29 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 13.37 亿 17.47 亿 107.41 亿 -28.89 亿 -34.06 亿
现金流入 15.1 亿 21.39 亿 126.68 亿 45.18 亿 21.82 亿
+吸收投资收到的现金 12.06 亿 8.44 亿 40.93 亿 1.12 亿 0.22 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.48 亿 8.44 亿 8.69 亿 0.83 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.04 亿 11.96 亿 73.57 亿 42.9 亿 19.72 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.0 亿 12.18 亿 1.17 亿 1.89 亿
现金流出 1.73 亿 3.92 亿 19.27 亿 74.07 亿 55.88 亿
-偿还债务所支付的现金 1.59 亿 3.13 亿 12.48 亿 62.8 亿 46.46 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 900.33 万 0.36 亿 2.81 亿 4.4 亿 1.51 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 451.4 万 0.43 亿 3.97 亿 6.88 亿 7.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.4 万 5.61 万 15.06 万 6.14 万 -51.12 万
现金及现金等价物净增加额 8.48 亿 2.13 亿 10.18 亿 -2.41 亿 -15.28 亿
期末现金及现金等价物余额 10.5 亿 12.63 亿 22.81 亿 20.4 亿 5.11 亿


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