资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.2 | 21.4 | 12.1 | 21.9 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 14.8 | 15.0 | 11.0 | 10.4 | |
| 存货（%） | 6.5 | 17.5 | 17.6 | 4.1 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 52.1 | 61.3 | 62.9 | 44.4 | 42.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.9 | 38.7 | 37.1 | 55.6 | 57.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.2 | 29.8 | 24.7 | 20.8 | 26.5 | |
| 流动负债（%） | 38.8 | 50.8 | 49.0 | 37.7 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 4.5 | 4.6 | 14.4 | 20.3 | 15.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.7 | 44.7 | 36.6 | -- | 39.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.5 | 3.2 | 2.6 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.3 | 12.6 | 12.6 | -8.0 | -7.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.9 | 31.0 | 40.0 | -20.5 | -19.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 24.8 | 24.1 | 0.0 | -9.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65.0 | 1030.9 | 2149.0 | -965.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 9.0 | 14.3 | -5.9 | -5.2 | |
| 毛利率（%) | 10.4 | 28.9 | 20.0 | 0.2 | -5.2 | |
| 营业利润率（%) | -4.1 | 19.4 | 12.6 | -12.8 | -19.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.2 | 8.5 | 5.7 | 7.6 | 7.4 | |
| 净利率（%) | -3.7 | 16.6 | 10.7 | -11.7 | -18.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.8 | 3.5 | 7.3 | 3.6 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 170.6 | 155.7 | 113.8 | 135.9 | 145.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 6.1 | 7.9 | 5.1 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.2 | 59.6 | 46.0 | 71.5 | 95.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 3.8 | 5.4 | 5.7 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 75.5 | 96.0 | 67.8 | 64.4 | 49.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 293.7 | 193.0 | 99.6 | 123.9 | 191.3 | |
| 缺钱天数（天） | -123.1 | -37.3 | 14.1 | 12.0 | -46.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.6 | 413.9 | 355.3 | -24.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -133.4 | 2504.8 | 193.0 | -176.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 121.7 | 82.4 | 165.0 | -18.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.6 | 86.4 | 92.5 | 106.9 | 81.7 | |
| 流动比率（%） | 134.2 | 120.8 | 128.5 | 117.8 | 92.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.6 | 24.0 | 13.9 | -7.4 | -9.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.3 | 55.3 | 63.4 | 58.0 | 61.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 171.2 | 184.2 | 195.2 | 154.2 | 131.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.4 | -14.2 | -43.1 | 76.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 23.7 | -16.9 | -98.2 | -5.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.3 | -23.5 | -54.3 | -10.9 | -- |
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