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新媒股份现金流表

9.49亿

营业现金流

-1.93亿

投资现金流

-4.39亿

融资现金流

现金流表详细项

新媒股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.82 亿 15.42 亿 17.5 亿 24.06 亿 20.1 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.25 亿 10.45 亿 10.06 亿 6.25 亿 9.49 亿
现金流入 19.6 亿 30.81 亿 31.85 亿 32.97 亿 37.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.1 亿 16.27 亿 15.22 亿 14.02 亿 16.54 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 10.49 亿 14.53 亿 16.6 亿 18.95 亿 21.0 亿
现金流出 14.35 亿 20.36 亿 21.79 亿 26.72 亿 28.05 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.94 亿 4.24 亿 5.0 亿 6.38 亿 6.46 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.01 亿 1.24 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.51 亿
-支付的各项税费 0.4 亿 0.44 亿 0.39 亿 0.39 亿 1.03 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 9.99 亿 14.45 亿 15.06 亿 18.51 亿 19.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.5 亿 -5.63 亿 -0.76 亿 -5.14 亿 -1.93 亿
现金流入 15.64 亿 6.98 亿 10.57 亿 14.56 亿 15.66 亿
+收回投资收到的现金 15.45 亿 6.84 亿 10.28 亿 14.24 亿 15.42 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.13 亿 0.29 亿 0.31 亿 0.25 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 6.08 万 200.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 14.13 亿 12.6 亿 11.33 亿 19.7 亿 17.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.86 亿 2.04 亿 1.32 亿 0.84 亿 0.8 亿
-投资支付的现金 12.28 亿 10.56 亿 10.01 亿 18.86 亿 16.8 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -1.16 亿 -2.73 亿 -2.73 亿 -5.08 亿 -4.39 亿
现金流入 0.0 元 847.81 万 450.0 万 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 847.81 万 450.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 600.0 万 450.0 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.16 亿 2.82 亿 2.78 亿 5.08 亿 4.39 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.16 亿 1.84 亿 2.75 亿 4.95 亿 4.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.98 亿 281.02 万 0.13 亿 0.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 5.6 亿 2.08 亿 6.56 亿 -3.97 亿 3.17 亿
期末现金及现金等价物余额 15.42 亿 17.5 亿 24.06 亿 20.1 亿 23.27 亿


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