资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 64.7 | 72.1 | 76.4 | 73.7 | 69.6 | |
| 应收款项（%） | 12.9 | 4.9 | 1.0 | 3.6 | 1.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 85.2 | 86.7 | 89.6 | 90.7 | 86.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.8 | 13.3 | 10.4 | 9.3 | 13.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.6 | 14.2 | 16.8 | 16.8 | 24.7 | |
| 流动负债（%） | 18.4 | 17.5 | 20.0 | 19.7 | 27.9 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 81.9 | 79.3 | -- | 71.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.2 | 19.4 | 17.0 | 15.7 | 12.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 23.9 | 21.2 | 19.8 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.6 | 22.4 | 19.5 | 17.6 | 17.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 323.0 | 294.9 | 300.0 | 302.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.8 | |
| 毛利率（%) | 57.3 | 54.3 | 53.8 | 51.7 | 50.8 | |
| 营业利润率（%) | 47.3 | 48.3 | 48.5 | 45.9 | 43.8 | |
| 营业费用率（%） | 8.6 | 5.5 | 6.6 | 5.0 | 8.7 | |
| 净利率（%) | 47.1 | 48.1 | 48.3 | 46.4 | 40.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.6 | 10.2 | 10.7 | 12.2 | 14.5 | |
| 完整生意周期（天） | 78.9 | 78.4 | 28.9 | 25.4 | 26.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.6 | 4.7 | 12.7 | 14.5 | 13.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.8 | 78.3 | 28.8 | 25.2 | 26.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 11463.4 | 18332.0 | 4165.3 | 2582.4 | 2804.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 308.8 | 285.8 | 350.4 | 374.8 | 540.9 | |
| 缺钱天数（天） | -229.9 | -207.4 | -321.5 | -349.4 | -514.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.6 | 15.4 | 1.4 | 6.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.8 | 18.0 | 1.9 | 0.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 21.2 | 15.5 | 13.8 | 6.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 462.7 | 495.9 | 448.9 | 461.4 | 309.5 | |
| 流动比率（%） | 462.7 | 495.9 | 449.0 | 461.4 | 309.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 18.1 | 20.7 | 20.1 | 28.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1858.4 | 2237.6 | 2649.7 | 3091.6 | 3462.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 87.0 | 160.1 | 114.9 | 68.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 228.7 | 243.1 | 237.2 | 198.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.3 | 24.8 | 20.7 | 3.2 | -- |
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