资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 72.1 | 76.4 | 73.7 | 53.4 | 52.0 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 1.0 | 3.6 | 5.8 | 4.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 86.7 | 89.6 | 90.7 | 78.5 | 74.6 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 13.3 | 10.4 | 9.3 | 21.5 | 25.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.2 | 16.8 | 16.8 | 16.4 | 22.4 | |
| 流动负债（%） | 17.5 | 20.0 | 19.7 | 19.7 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 81.9 | 79.3 | -- | 80.0 | 74.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 19.4 | 17.0 | 15.7 | 14.4 | 13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.9 | 21.2 | 19.8 | 18.1 | 17.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 22.4 | 19.5 | 17.6 | 16.5 | 17.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 294.9 | 300.0 | 302.8 | 292.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | |
| 毛利率（%) | 54.3 | 53.8 | 51.7 | 50.2 | 49.9 | |
| 营业利润率（%) | 48.3 | 48.5 | 45.9 | 42.6 | 41.7 | |
| 营业费用率（%） | 5.5 | 6.6 | 5.0 | 6.6 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 48.1 | 48.3 | 46.4 | 41.7 | 42.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 10.7 | 12.2 | 14.2 | 15.1 | |
| 完整生意周期（天） | 78.4 | 28.9 | 25.4 | 50.9 | 57.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 12.7 | 14.5 | 7.3 | 6.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.3 | 28.8 | 25.2 | 49.8 | 56.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 18332.0 | 4165.3 | 2582.4 | 331.2 | 378.0 | |
| 存货周转天数（天） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 1.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 285.8 | 350.4 | 374.8 | 351.2 | 465.8 | |
| 缺钱天数（天） | -207.4 | -321.5 | -349.4 | -300.3 | -408.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 15.4 | 1.4 | 6.6 | 3.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.0 | 1.9 | 0.7 | -3.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.5 | 13.8 | 6.0 | -2.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 495.9 | 448.9 | 461.4 | 398.4 | 293.1 | |
| 流动比率（%） | 495.9 | 449.0 | 461.4 | 398.9 | 293.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 18.1 | 20.7 | 20.1 | 20.0 | 25.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2237.6 | 2649.7 | 3091.6 | 3461.7 | 3868.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 160.1 | 114.9 | 68.9 | 40.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 243.1 | 237.2 | 198.3 | 144.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 24.8 | 20.7 | 3.2 | -10.5 | -- |
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