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智莱科技现金流表

0.37亿

营业现金流

-0.59亿

投资现金流

-0.11亿

融资现金流

现金流表详细项

智莱科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.09 亿 11.05 亿 9.44 亿 9.02 亿 5.42 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.72 亿 0.6 亿 2.85 亿 1.06 亿 0.37 亿
现金流入 11.34 亿 11.94 亿 10.48 亿 5.53 亿 5.02 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 10.68 亿 10.99 亿 9.76 亿 4.75 亿 4.34 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.21 亿 0.46 亿 0.38 亿 0.44 亿
现金流出 8.62 亿 11.34 亿 7.63 亿 4.47 亿 4.66 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.86 亿 7.22 亿 4.02 亿 1.8 亿 2.48 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.99 亿 2.87 亿 2.27 亿 1.79 亿 1.75 亿
-支付的各项税费 0.72 亿 0.55 亿 0.76 亿 0.37 亿 0.26 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.05 亿 0.7 亿 0.58 亿 0.52 亿 0.16 亿
投资活动产生的现金流量净额 2.33 亿 -1.0 亿 -4.2 亿 -4.47 亿 -0.59 亿
现金流入 12.19 亿 4.83 亿 3.85 亿 18.91 亿 21.01 亿
+收回投资收到的现金 11.92 亿 4.75 亿 3.78 亿 17.64 亿 20.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.2 亿 620.54 万 646.22 万 0.25 亿 0.38 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.07 万 6.0 万 9.5 万 5.69 万 1.34 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 676.11 万 216.39 万 54.8 万 1.03 亿 90.41 万
现金流出 9.86 亿 5.83 亿 8.05 亿 23.38 亿 21.6 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.17 亿 0.99 亿 0.3 亿 0.13 亿 0.11 亿
-投资支付的现金 8.61 亿 4.84 亿 6.71 亿 23.25 亿 21.49 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 705.08 万 0.0 元 1.05 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 -1.05 亿 0.14 亿 -0.29 亿 -0.11 亿
现金流入 1.41 亿 1.68 亿 3.75 亿 1.21 亿 2.02 亿
+吸收投资收到的现金 30.0 万 30.0 万 180.0 万 60.0 万 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 30.0 万 30.0 万 180.0 万 60.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.25 亿 1.55 亿 0.5 亿 1.01 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.81 亿 1.42 亿 2.19 亿 0.7 亿 1.01 亿
现金流出 1.11 亿 2.73 亿 3.61 亿 1.5 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.69 亿 0.0 元 3.01 亿 100.0 万 0.74 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.65 亿 0.51 亿 0.75 亿 0.27 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 100.0 万 2.08 亿 972.7 万 0.74 亿 1.12 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.39 亿 -0.16 亿 0.79 亿 914.72 万 -279.89 万
现金及现金等价物净增加额 4.96 亿 -1.61 亿 -0.42 亿 -3.6 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 11.05 亿 9.44 亿 9.02 亿 5.42 亿 5.06 亿


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