资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.9 | 67.3 | 68.9 | 67.3 | 66.6 | |
| 应收款项（%） | 6.9 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 2.1 | |
| 存货（%） | 16.9 | 9.5 | 8.7 | 9.2 | 10.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | |
| 流动资产（%） | 83.7 | 83.0 | 83.4 | 83.3 | 82.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.3 | 17.0 | 16.6 | 16.7 | 17.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 1.7 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 18.5 | 8.3 | 12.7 | 14.5 | 12.6 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 1.7 | 0.7 | 1.5 | 1.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.7 | 90.0 | -- | 84.0 | 86.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.8 | 7.5 | 1.0 | 1.7 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.3 | 8.9 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 4.4 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 119.4 | 97.4 | 13.0 | 19.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 31.2 | 29.9 | 27.8 | 30.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 22.5 | 7.6 | 10.4 | 12.3 | |
| 营业费用率（%） | 17.7 | 9.5 | 29.0 | 24.1 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 19.5 | 5.7 | 8.5 | 10.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.3 | 3.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 183.6 | 235.3 | 330.8 | 290.5 | 269.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 7.1 | 5.1 | 5.8 | 11.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.6 | 51.2 | 71.7 | 62.5 | 33.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 152.0 | 184.1 | 259.1 | 228.0 | 236.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.8 | 54.3 | 49.8 | 40.6 | 38.9 | |
| 缺钱天数（天） | 131.8 | 181.0 | 281.0 | 249.9 | 231.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.3 | -30.6 | -53.0 | 10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -29.2 | 2.0 | -84.1 | 48.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 7.6 | -3.0 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 360.2 | 886.9 | 588.4 | 511.4 | 572.5 | |
| 流动比率（%） | 451.7 | 1001.3 | 656.6 | 574.7 | 656.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 148.1 | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.3 | 10.0 | 13.4 | 16.0 | 13.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 710.3 | 819.3 | 866.8 | 928.2 | 971.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.9 | 153.8 | 37.0 | -0.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 94.8 | 230.2 | 222.6 | 171.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.3 | -3.7 | -2.2 | -11.4 | -- |
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