运达股份现金流表
20.39亿
营业现金流
-18.72亿
投资现金流
19.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 运达股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 23.56 亿 | 17.24 亿 | 33.9 亿 | 49.03 亿 | 46.95 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7.88 亿 | 22.98 亿 | 1.93 亿 | 17.69 亿 | 20.39 亿 |
| 现金流入 | 97.08 亿 | 118.76 亿 | 162.82 亿 | 211.26 亿 | 234.05 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.35 亿 | 112.84 亿 | 157.25 亿 | 199.26 亿 | 222.32 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.35 亿 | 4.69 亿 | 4.51 亿 | 11.18 亿 | 11.55 亿 |
| 现金流出 | 104.96 亿 | 95.78 亿 | 160.9 亿 | 193.57 亿 | 213.66 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.01 亿 | 78.86 亿 | 136.86 亿 | 169.81 亿 | 193.3 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.55 亿 | 3.41 亿 | 5.34 亿 | 6.51 亿 | 6.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.98 亿 | 2.31 亿 | 7.17 亿 | 5.14 亿 | 4.62 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 16.41 亿 | 11.2 亿 | 11.52 亿 | 12.11 亿 | 8.8 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6.31 亿 | -11.37 亿 | -13.41 亿 | -21.6 亿 | -18.72 亿 |
| 现金流入 | 610.46 万 | 925.09 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 28.63 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 74.59 万 | 5,560.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 600.0 万 | 918.0 万 | 0.11 亿 | 101.68 万 | 0.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.46 万 | 7.09 万 | 8.2 万 | 5,842.0 元 | 9.16 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 922.39 万 | 28.5 亿 |
| 现金流出 | 6.37 亿 | 11.46 亿 | 13.53 亿 | 21.7 亿 | 47.35 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.89 亿 | 11.14 亿 | 12.98 亿 | 15.98 亿 | 15.72 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.48 亿 | 0.32 亿 | 0.55 亿 | 5.73 亿 | 3.08 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.94 万 | 0.0 元 | 605.26 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.5 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7.87 亿 | 5.06 亿 | 26.61 亿 | 1.84 亿 | 19.06 亿 |
| 现金流入 | 8.9 亿 | 5.62 亿 | 36.57 亿 | 37.74 亿 | 43.74 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 14.87 亿 | 0.34 亿 | 0.73 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 0.73 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 1.02 亿 | 0.57 亿 | 9.96 亿 | 35.9 亿 | 24.68 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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