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运达股份现金流表

6.85亿

营业现金流

-21.4亿

投资现金流

12.0亿

融资现金流

现金流表详细项

运达股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 23.56 亿 17.24 亿 33.9 亿 49.03 亿 46.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 -7.88 亿 22.98 亿 1.93 亿 17.69 亿 6.85 亿
现金流入 97.08 亿 118.76 亿 162.82 亿 211.26 亿 230.17 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 94.35 亿 112.84 亿 157.25 亿 199.26 亿 222.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 2.35 亿 4.69 亿 4.51 亿 11.18 亿 7.36 亿
现金流出 104.96 亿 95.78 亿 160.9 亿 193.57 亿 223.32 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 85.01 亿 78.86 亿 136.86 亿 169.81 亿 197.97 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.55 亿 3.41 亿 5.34 亿 6.51 亿 7.61 亿
-支付的各项税费 0.98 亿 2.31 亿 7.17 亿 5.14 亿 4.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 16.41 亿 11.2 亿 11.52 亿 12.11 亿 12.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -6.31 亿 -11.37 亿 -13.41 亿 -21.6 亿 -21.4 亿
现金流入 610.46 万 925.09 万 0.12 亿 0.1 亿 28.73 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 74.59 万 5,560.0 元 5,560.0 元
+取得投资收益收到的现金 600.0 万 918.0 万 0.11 亿 101.68 万 0.14 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 10.46 万 7.09 万 8.2 万 5,842.0 元 7.24 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 922.39 万 28.59 亿
现金流出 6.37 亿 11.46 亿 13.53 亿 21.7 亿 50.14 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.89 亿 11.14 亿 12.98 亿 15.98 亿 18.01 亿
-投资支付的现金 0.48 亿 0.32 亿 0.55 亿 5.73 亿 3.57 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 13.94 万 0.0 元 605.26 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 28.5 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.87 亿 5.06 亿 26.61 亿 1.84 亿 12.0 亿
现金流入 8.9 亿 5.62 亿 36.57 亿 37.74 亿 46.41 亿
+吸收投资收到的现金 0.52 亿 0.0 元 14.87 亿 0.34 亿 0.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.52 亿 0.0 元 0.18 亿 0.34 亿 0.87 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.66 亿 4.12 亿 21.7 亿 36.97 亿 46.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 5.71 亿 1.51 亿 0.0 元 0.42 亿 -0.76 亿
现金流出 1.02 亿 0.57 亿 9.96 亿 35.9 亿 34.41 亿
-偿还债务所支付的现金 0.35 亿 0.21 亿 8.11 亿 34.07 亿 27.54 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.45 亿 0.19 亿 1.25 亿 1.31 亿 0.96 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.34 亿 0.34 亿
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.22 亿 0.17 亿 0.61 亿 0.52 亿 5.91 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 7.47 万 21.91 万 -42.91 万 -113.11 万
现金及现金等价物净增加额 -6.32 亿 16.67 亿 15.13 亿 -2.08 亿 -2.57 亿
期末现金及现金等价物余额 17.24 亿 33.9 亿 49.03 亿 46.95 亿 44.39 亿


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