营业现金流
投资现金流
融资现金流
运达股份现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 23.56 亿 | 17.24 亿 | 33.9 亿 | 49.03 亿 | 46.95 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7.88 亿 | 22.98 亿 | 1.93 亿 | 17.69 亿 | 6.85 亿 |
现金流入 | 97.08 亿 | 118.76 亿 | 162.82 亿 | 211.26 亿 | 230.17 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 94.35 亿 | 112.84 亿 | 157.25 亿 | 199.26 亿 | 222.17 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 2.35 亿 | 4.69 亿 | 4.51 亿 | 11.18 亿 | 7.36 亿 |
现金流出 | 104.96 亿 | 95.78 亿 | 160.9 亿 | 193.57 亿 | 223.32 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 85.01 亿 | 78.86 亿 | 136.86 亿 | 169.81 亿 | 197.97 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.55 亿 | 3.41 亿 | 5.34 亿 | 6.51 亿 | 7.61 亿 |
-支付的各项税费 | 0.98 亿 | 2.31 亿 | 7.17 亿 | 5.14 亿 | 4.8 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 16.41 亿 | 11.2 亿 | 11.52 亿 | 12.11 亿 | 12.94 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6.31 亿 | -11.37 亿 | -13.41 亿 | -21.6 亿 | -21.4 亿 |
现金流入 | 610.46 万 | 925.09 万 | 0.12 亿 | 0.1 亿 | 28.73 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 74.59 万 | 5,560.0 元 | 5,560.0 元 |
+取得投资收益收到的现金 | 600.0 万 | 918.0 万 | 0.11 亿 | 101.68 万 | 0.14 亿 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 10.46 万 | 7.09 万 | 8.2 万 | 5,842.0 元 | 7.24 万 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -1.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 922.39 万 | 28.59 亿 |
现金流出 | 6.37 亿 | 11.46 亿 | 13.53 亿 | 21.7 亿 | 50.14 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.89 亿 | 11.14 亿 | 12.98 亿 | 15.98 亿 | 18.01 亿 |
-投资支付的现金 | 0.48 亿 | 0.32 亿 | 0.55 亿 | 5.73 亿 | 3.57 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 13.94 万 | 0.0 元 | 605.26 万 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 28.5 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7.87 亿 | 5.06 亿 | 26.61 亿 | 1.84 亿 | 12.0 亿 |
现金流入 | 8.9 亿 | 5.62 亿 | 36.57 亿 | 37.74 亿 | 46.41 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 14.87 亿 | 0.34 亿 | 0.87 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.52 亿 | 0.0 元 | 0.18 亿 | 0.34 亿 | 0.87 亿 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 2.66 亿 | 4.12 亿 | 21.7 亿 | 36.97 亿 | 46.3 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 5.71 亿 | 1.51 亿 | 0.0 元 | 0.42 亿 | -0.76 亿 |
现金流出 | 1.02 亿 | 0.57 亿 | 9.96 亿 | 35.9 亿 | 34.41 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.35 亿 | 0.21 亿 | 8.11 亿 | 34.07 亿 | 27.54 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.45 亿 | 0.19 亿 | 1.25 亿 | 1.31 亿 | 0.96 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.34 亿 | 0.34 亿 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.22 亿 | 0.17 亿 | 0.61 亿 | 0.52 亿 | 5.91 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | 0.0 元 | 7.47 万 | 21.91 万 | -42.91 万 | -113.11 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -6.32 亿 | 16.67 亿 | 15.13 亿 | -2.08 亿 | -2.57 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 17.24 亿 | 33.9 亿 | 49.03 亿 | 46.95 亿 | 44.39 亿 |