资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 21.8 19.6 21.7 15.5 12.4
应收款项(%) 23.8 27.7 23.3 21.1 23.0
存货(%) 23.4 24.9 20.4 20.9 18.2
其他流动资产(%) 2.1 1.6 1.9 3.1 2.9
流动资产(%) 74.6 76.6 72.3 67.6 65.0
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 25.4 23.4 27.7 32.4 35.0
负债
应付款项(%) 59.9 61.5 54.5 52.3 43.2
流动负债(%) 79.8 79.6 71.8 72.8 71.5
非流动负债(%) 8.7 9.1 11.1 11.8 12.4
权益
股东权益(%) 11.5 11.3 17.1 -- 16.1
权益乘数(倍) 8.4 9.0 7.0 6.3 6.2

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 1.3 2.4 2.3 1.3 1.3
ROE=净资产收益率(%) 10.5 21.8 16.1 8.2 7.9
ROIC=资本回报率(%) 3.9 18.1 11.8 5.3 5.8
税前纯益占实收资本(%) 51.1 153.9 116.4 60.2 --
EPS=每股收益(元) 0.6 1.6 1.0 0.6 0.6
毛利率(%) 13.8 16.8 17.8 13.7 13.1
营业利润率(%) 1.3 3.1 3.5 2.3 2.2
营业费用率(%) 13.2 12.6 11.9 10.9 10.8
净利率(%) 1.5 3.1 3.6 2.2 2.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.8 0.8 0.6 0.6 0.6
固定资产周转率(次/年) 20.6 13.2 7.7 7.1 6.9
完整生意周期(天) 207.4 256.7 296.9 284.7 258.1
应收款项周转率(次/年) 3.6 3.0 2.6 2.7 2.7
应收款项周转天数(天) 100.4 121.1 142.7 136.5 135.3
存货周转率(次/年) 3.4 2.7 2.4 2.5 3.0
存货周转天数(天) 107.0 135.6 154.2 148.2 122.8
应付款项周转天数(天) 285.0 339.2 395.9 381.9 297.9
缺钱天数(天) -77.6 -82.5 -99.0 -97.2 -39.9
成长能力
营收增长率(%) 129.1 39.8 7.6 7.7 --
营业利润增长率(%) 36.2 225.4 0.0 -30.6 --
净资本增长率(%) 20.8 51.2 71.2 6.8 --
偿债能力
速动比率(%) 64.2 64.9 72.3 64.1 65.4
流动比率(%) 93.5 96.2 100.7 92.8 90.9
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 88.5 88.7 82.9 84.6 83.9
长期资金占重资产比率(%) 208.3 209.2 240.8 208.6 235.4
现金能力
现金流量比率(%) -6.2 11.7 0.9 7.0 --
现金流量允当比率(%) 30.2 -- 33.3 47.6 --
现金再投资比率(%) -27.5 44.5 -9.8 -19.5 --