类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 21.8 | 19.6 | 21.7 | 15.5 | 12.4 | |
应收款项(%) | 23.8 | 27.7 | 23.3 | 21.1 | 23.0 | |
存货(%) | 23.4 | 24.9 | 20.4 | 20.9 | 18.2 | |
其他流动资产(%) | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 2.9 | |
流动资产(%) | 74.6 | 76.6 | 72.3 | 67.6 | 65.0 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 25.4 | 23.4 | 27.7 | 32.4 | 35.0 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 59.9 | 61.5 | 54.5 | 52.3 | 43.2 | |
流动负债(%) | 79.8 | 79.6 | 71.8 | 72.8 | 71.5 | |
非流动负债(%) | 8.7 | 9.1 | 11.1 | 11.8 | 12.4 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 11.5 | 11.3 | 17.1 | -- | 16.1 | |
权益乘数(倍) | 8.4 | 9.0 | 7.0 | 6.3 | 6.2 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 1.3 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | |
ROE=净资产收益率(%) | 10.5 | 21.8 | 16.1 | 8.2 | 7.9 | |
ROIC=资本回报率(%) | 3.9 | 18.1 | 11.8 | 5.3 | 5.8 | |
税前纯益占实收资本(%) | 51.1 | 153.9 | 116.4 | 60.2 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.6 | 1.6 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | |
毛利率(%) | 13.8 | 16.8 | 17.8 | 13.7 | 13.1 | |
营业利润率(%) | 1.3 | 3.1 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | |
营业费用率(%) | 13.2 | 12.6 | 11.9 | 10.9 | 10.8 | |
净利率(%) | 1.5 | 3.1 | 3.6 | 2.2 | 2.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
固定资产周转率(次/年) | 20.6 | 13.2 | 7.7 | 7.1 | 6.9 | |
完整生意周期(天) | 207.4 | 256.7 | 296.9 | 284.7 | 258.1 | |
应收款项周转率(次/年) | 3.6 | 3.0 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | |
应收款项周转天数(天) | 100.4 | 121.1 | 142.7 | 136.5 | 135.3 | |
存货周转率(次/年) | 3.4 | 2.7 | 2.4 | 2.5 | 3.0 | |
存货周转天数(天) | 107.0 | 135.6 | 154.2 | 148.2 | 122.8 | |
应付款项周转天数(天) | 285.0 | 339.2 | 395.9 | 381.9 | 297.9 | |
缺钱天数(天) | -77.6 | -82.5 | -99.0 | -97.2 | -39.9 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 129.1 | 39.8 | 7.6 | 7.7 | -- | |
营业利润增长率(%) | 36.2 | 225.4 | 0.0 | -30.6 | -- | |
净资本增长率(%) | 20.8 | 51.2 | 71.2 | 6.8 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 64.2 | 64.9 | 72.3 | 64.1 | 65.4 | |
流动比率(%) | 93.5 | 96.2 | 100.7 | 92.8 | 90.9 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 88.5 | 88.7 | 82.9 | 84.6 | 83.9 | |
长期资金占重资产比率(%) | 208.3 | 209.2 | 240.8 | 208.6 | 235.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | -6.2 | 11.7 | 0.9 | 7.0 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 30.2 | -- | 33.3 | 47.6 | -- | |
现金再投资比率(%) | -27.5 | 44.5 | -9.8 | -19.5 | -- |