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拉卡拉现金流表

9.83亿

营业现金流

-1.28亿

投资现金流

-8.67亿

融资现金流

现金流表详细项

拉卡拉现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 28.09 亿 18.81 亿 9.48 亿 6.23 亿 7.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 14.36 亿 15.84 亿 -3.57 亿 3.78 亿 9.83 亿
现金流入 61.38 亿 75.98 亿 59.97 亿 63.97 亿 63.59 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 60.17 亿 73.8 亿 58.31 亿 63.36 亿 62.99 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.21 亿 2.18 亿 1.63 亿 0.61 亿 0.6 亿
现金流出 47.02 亿 60.14 亿 63.54 亿 60.19 亿 53.76 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 33.34 亿 41.5 亿 40.87 亿 42.21 亿 45.91 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.97 亿 6.59 亿 6.08 亿 6.17 亿 6.18 亿
-支付的各项税费 2.12 亿 3.14 亿 2.93 亿 3.18 亿 1.06 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 4.89 亿 1.13 亿 1.2 亿 -2.65 亿
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 4.6 亿 4.03 亿 12.53 亿 7.43 亿 3.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -15.71 亿 -12.58 亿 -8.62 亿 2.0 亿 -1.28 亿
现金流入 1.89 亿 7.0 亿 0.73 亿 5.32 亿 0.34 亿
+收回投资收到的现金 0.45 亿 0.34 亿 0.72 亿 2.37 亿 -1.75 亿
+取得投资收益收到的现金 968.9 万 320.99 万 119.84 万 2.09 亿 2.1 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 63.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.16 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 6.46 亿 0.0 元 0.86 亿 -128.84 万
现金流出 17.61 亿 19.58 亿 9.35 亿 3.32 亿 1.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 7.99 亿 7.79 亿 3.57 亿 1.85 亿 0.84 亿
-投资支付的现金 1.74 亿 10.36 亿 3.53 亿 1.47 亿 0.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 538.44 万 0.3 亿 0.34 亿 0.0 元 -799.82 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.82 亿 1.13 亿 1.92 亿 0.0 元 0.17 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.93 亿 -12.58 亿 8.93 亿 -4.33 亿 -8.67 亿
现金流入 0.29 亿 1.99 亿 11.73 亿 6.91 亿 5.4 亿
+吸收投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.28 亿 1.03 亿 11.73 亿 4.86 亿 5.4 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.96 亿 0.0 元 2.05 亿 0.0 元
现金流出 8.22 亿 14.57 亿 2.8 亿 11.24 亿 14.06 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.75 亿 2.67 亿 10.43 亿 5.82 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8.0 亿 7.82 亿 0.13 亿 0.23 亿 7.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 485.8 万 6.0 亿 0.0 元 0.58 亿 0.99 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -69.89 万 -22.27 万 78.0 万 14.49 万 -12.94 万
现金及现金等价物净增加额 -9.28 亿 -9.32 亿 -3.25 亿 1.46 亿 -0.12 亿
期末现金及现金等价物余额 18.81 亿 9.48 亿 6.23 亿 7.68 亿 7.56 亿


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