资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.8 | 55.8 | 49.6 | 60.4 | 58.1 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 6.6 | 7.2 | 7.0 | 5.4 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 1.9 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 75.7 | 64.8 | 59.7 | 69.5 | 65.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.3 | 35.2 | 40.3 | 30.5 | 34.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.0 | 7.3 | 7.3 | 8.0 | 6.3 | |
| 流动负债（%） | 55.6 | 57.6 | 64.5 | 68.8 | 66.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 0.6 | 0.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.2 | 40.8 | 32.1 | -- | 32.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 3.2 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.1 | 9.1 | -13.0 | 4.0 | 3.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.4 | 21.8 | -35.3 | 12.9 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.8 | 21.0 | 0.0 | 10.7 | 8.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 186.0 | 153.3 | -164.7 | 64.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.4 | -1.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 40.9 | 33.6 | 23.1 | 28.4 | 29.5 | |
| 营业利润率（%) | 20.2 | 18.9 | 1.5 | 9.1 | 6.7 | |
| 营业费用率（%） | 20.3 | 15.9 | 18.4 | 16.8 | 16.8 | |
| 净利率（%) | 16.9 | 16.4 | -26.8 | 7.7 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.6 | 3.9 | 3.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 26.3 | 34.5 | 52.9 | 50.2 | 47.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 14.8 | 10.9 | 7.0 | 7.4 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.7 | 33.6 | 52.0 | 49.5 | 47.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 220.3 | 383.8 | 402.4 | 583.9 | 632.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1.7 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 68.6 | 65.9 | 71.8 | 74.7 | 67.2 | |
| 缺钱天数（天） | -42.2 | -31.4 | -18.8 | -24.5 | -19.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.4 | 18.7 | -18.7 | 10.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 25.2 | 11.0 | -93.7 | 588.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.4 | -7.7 | -30.1 | 11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.9 | 112.4 | 92.4 | 100.9 | 97.8 | |
| 流动比率（%） | 136.1 | 112.6 | 92.5 | 101.0 | 97.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.8 | 59.2 | 67.9 | 69.4 | 67.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 282.6 | 338.4 | 244.8 | 258.6 | 218.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.5 | 23.4 | -5.3 | 4.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.7 | 111.0 | 106.4 | 102.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | 2.5 | -17.2 | -19.5 | -- |
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