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帝尔激光现金流表

1.54亿

营业现金流

-0.9亿

投资现金流

-1.57亿

融资现金流

现金流表详细项

帝尔激光现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.46 亿 10.76 亿 5.66 亿 4.12 亿 4.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.42 亿 2.37 亿 5.1 亿 7.77 亿 1.54 亿
现金流入 7.65 亿 9.38 亿 13.89 亿 22.13 亿 14.75 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.19 亿 8.19 亿 12.75 亿 20.26 亿 12.43 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.17 亿 0.79 亿 0.62 亿 0.83 亿 1.22 亿
现金流出 6.23 亿 7.0 亿 8.8 亿 14.37 亿 13.21 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.54 亿 3.95 亿 4.96 亿 7.85 亿 5.68 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.75 亿 1.16 亿 1.69 亿 2.86 亿 3.43 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 0.91 亿 1.52 亿 2.07 亿 2.39 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.66 亿 0.98 亿 0.63 亿 1.58 亿 1.72 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.22 亿 -15.41 亿 -6.19 亿 -6.02 亿 -0.9 亿
现金流入 4.1 亿 6.11 亿 3.44 亿 5.23 亿 3.9 亿
+收回投资收到的现金 4.05 亿 6.05 亿 2.0 亿 0.12 亿 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 520.76 万 556.82 万 406.68 万 102.31 万 38.4 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 0.0 元 3,200.0 元 1.3 万 2.5 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.4 亿 5.1 亿 3.9 亿
现金流出 2.88 亿 21.52 亿 9.63 亿 11.25 亿 4.81 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.63 亿 1.37 亿 2.03 亿 1.19 亿 1.4 亿
-投资支付的现金 2.25 亿 7.25 亿 0.5 亿 0.47 亿 0.2 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 12.9 亿 7.1 亿 9.59 亿 3.2 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.33 亿 7.94 亿 -0.5 亿 -0.89 亿 -1.57 亿
现金流入 0.0 元 8.76 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 8.34 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.42 亿 0.36 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.82 亿 0.86 亿 0.89 亿 1.57 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.33 亿 0.79 亿 0.83 亿 0.85 亿 1.04 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.0 万 225.23 万 310.45 万 335.17 万 0.53 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -73.06 万 -27.03 万 540.66 万 -2.67 万 -236.69 万
现金及现金等价物净增加额 2.3 亿 -5.1 亿 -1.54 亿 0.86 亿 -0.95 亿
期末现金及现金等价物余额 10.76 亿 5.66 亿 4.12 亿 4.98 亿 4.02 亿


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