资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.9 | 20.1 | 9.1 | 8.4 | 5.0 | |
| 应收款项（%） | 16.2 | 12.5 | 13.5 | 13.4 | 16.1 | |
| 存货（%） | 26.1 | 17.7 | 18.2 | 27.9 | 28.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 34.6 | 41.2 | 35.8 | 38.3 | |
| 流动资产（%） | 95.8 | 92.1 | 90.0 | 92.2 | 90.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 4.2 | 7.9 | 10.0 | 7.8 | 9.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.1 | 3.6 | 6.1 | 9.9 | 4.7 | |
| 流动负债（%） | 30.7 | 18.4 | 26.1 | 43.5 | 35.0 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 20.1 | 17.0 | 11.8 | 13.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.0 | 61.5 | 56.9 | -- | 51.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 15.2 | 11.8 | 9.7 | 8.0 | 8.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 18.6 | 16.5 | 16.9 | 16.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 21.1 | 17.6 | 12.0 | 12.3 | 13.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 503.2 | 411.4 | 328.0 | 228.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.5 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 46.5 | 45.4 | 47.1 | 48.4 | 48.1 | |
| 营业利润率（%) | 40.5 | 34.7 | 34.3 | 31.5 | 29.7 | |
| 营业费用率（%） | 7.7 | 11.9 | 14.2 | 21.2 | 22.5 | |
| 净利率（%) | 34.8 | 30.3 | 31.0 | 28.7 | 26.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 157.9 | 34.5 | 6.5 | 4.6 | 5.8 | |
| 完整生意周期（天） | 547.0 | 494.4 | 548.4 | 786.0 | 833.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.8 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 95.2 | 131.1 | 151.8 | 176.1 | 186.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 451.8 | 363.3 | 396.6 | 609.9 | 646.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.0 | 64.8 | 110.1 | 212.2 | 163.8 | |
| 缺钱天数（天） | 490.0 | 429.6 | 438.3 | 573.9 | 669.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 53.2 | 17.2 | 5.4 | 21.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 22.4 | 0.5 | 4.1 | 11.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 23.4 | 28.2 | 16.1 | 14.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 226.8 | 403.3 | 275.1 | 147.9 | 178.3 | |
| 流动比率（%） | 311.8 | 499.3 | 345.0 | 212.1 | 259.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.0 | 38.5 | 43.1 | 55.3 | 48.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4718.1 | 1540.9 | 1008.0 | 933.2 | 889.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | 34.3 | 41.5 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 45.6 | 64.2 | 101.7 | 85.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.8 | 5.1 | 12.2 | 17.7 | -- |
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