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惠城环保现金流表

0.63亿

营业现金流

-8.38亿

投资现金流

6.8亿

融资现金流

现金流表详细项

惠城环保现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.62 亿 1.38 亿 2.03 亿 1.11 亿 4.06 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 -1.25 亿 -0.86 亿 2.63 亿 0.63 亿
现金流入 3.14 亿 1.99 亿 2.95 亿 9.05 亿 9.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.8 亿 1.66 亿 2.51 亿 7.95 亿 8.41 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.28 亿 0.26 亿 0.21 亿 0.54 亿
现金流出 2.75 亿 3.24 亿 3.8 亿 6.42 亿 8.4 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 1.72 亿 2.36 亿 4.29 亿 5.89 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.54 亿 0.67 亿 0.86 亿 1.14 亿 1.35 亿
-支付的各项税费 0.22 亿 0.13 亿 0.11 亿 0.19 亿 0.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.52 亿 0.73 亿 0.47 亿 0.8 亿 0.95 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.3 亿 -3.71 亿 -6.49 亿 -5.35 亿 -8.38 亿
现金流入 2.65 亿 4.48 亿 1.63 亿 2.46 亿 5.79 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 3.31 亿
+取得投资收益收到的现金 179.31 万 320.35 万 41.87 万 109.99 万 251.32 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.1 万 1.5 万 0.0 元 20.23 万 19.14 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 2.63 亿 4.45 亿 1.63 亿 2.45 亿 2.45 亿
现金流出 3.95 亿 8.19 亿 8.12 亿 7.82 亿 14.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.09 亿 3.29 亿 6.78 亿 5.42 亿 8.2 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 0.15 亿 0.0 元 0.0 元 3.74 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.71 亿 4.75 亿 1.34 亿 2.4 亿 2.23 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 5.62 亿 6.42 亿 5.67 亿 6.8 亿
现金流入 0.34 亿 6.29 亿 8.45 亿 10.85 亿 12.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 184.0 万 3.44 亿 0.78 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 184.0 万 0.29 亿 0.78 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 3.15 亿 6.69 亿 6.51 亿 10.58 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.34 亿 3.14 亿 1.74 亿 0.9 亿 1.33 亿
现金流出 0.66 亿 0.67 亿 2.03 亿 5.18 亿 5.9 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.16 亿 0.52 亿 4.24 亿 3.79 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.13 亿 0.17 亿 0.34 亿 0.49 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 0.34 亿 1.17 亿 0.46 亿 1.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.24 万 1.88 万 76.78 万 38.86 万 -206.16 万
现金及现金等价物净增加额 -1.24 亿 0.66 亿 -0.92 亿 2.95 亿 -0.97 亿
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 2.03 亿 1.11 亿 4.06 亿 3.09 亿


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