资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 15.8 | 5.4 | 13.1 | 7.5 | |
| 应收款项（%） | 8.2 | 6.2 | 8.2 | 6.8 | 6.9 | |
| 存货（%） | 6.3 | 5.3 | 4.2 | 5.9 | 6.5 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.9 | 3.2 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 33.7 | 30.8 | 22.2 | 28.6 | 25.5 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 66.3 | 69.2 | 77.8 | 71.4 | 74.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.1 | 9.0 | 6.7 | 4.8 | 5.0 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 21.1 | 31.1 | 23.5 | 30.9 | |
| 非流动负债（%） | 7.1 | 33.8 | 39.0 | 34.8 | 35.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 69.2 | 45.1 | 29.9 | -- | 33.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 0.9 | 0.1 | 5.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.1 | 1.7 | 0.3 | 13.8 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 1.9 | 0.2 | 8.9 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 32.1 | 14.2 | 2.0 | 120.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 1.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 28.3 | 21.5 | 32.2 | 25.1 | |
| 营业利润率（%) | 11.0 | 4.9 | 0.5 | 14.5 | 4.2 | |
| 营业费用率（%） | 19.4 | 23.7 | 20.3 | 17.3 | 14.8 | |
| 净利率（%) | 8.3 | 4.1 | 0.7 | 14.3 | 4.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | |
| 完整生意周期（天） | 183.0 | 245.5 | 279.1 | 149.4 | 195.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.7 | 3.2 | 2.3 | 4.9 | 3.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.9 | 115.0 | 156.2 | 73.9 | 93.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.3 | 2.8 | 3.0 | 4.8 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 85.2 | 130.6 | 122.9 | 75.5 | 101.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.1 | 225.2 | 202.2 | 82.7 | 88.0 | |
| 缺钱天数（天） | 23.0 | 20.3 | 76.8 | 66.7 | 107.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -5.8 | -12.0 | 27.5 | 194.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -15.7 | -60.5 | -87.3 | 8528.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 9.2 | 5.1 | 79.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 115.7 | 121.4 | 57.8 | 96.8 | 61.3 | |
| 流动比率（%） | 142.4 | 146.5 | 71.2 | 121.9 | 82.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 6.6 | ∞ | 3.8 | 1.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 30.8 | 54.9 | 70.1 | 58.3 | 66.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 165.9 | 154.5 | 100.6 | 126.6 | 117.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 17.2 | -36.9 | -10.8 | 34.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 72.5 | -10.6 | -9.8 | 7.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.7 | -15.1 | -16.4 | -10.2 | -- |
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