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因赛集团现金流表

0.16亿

营业现金流

-0.13亿

投资现金流

-0.27亿

融资现金流

现金流表详细项

因赛集团现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.39 亿 3.63 亿 2.62 亿 2.36 亿 1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.27 亿 0.92 亿 0.37 亿 0.16 亿
现金流入 3.89 亿 6.22 亿 5.83 亿 7.3 亿 11.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.73 亿 6.02 亿 5.09 亿 6.66 亿 8.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.2 亿 0.71 亿 0.63 亿 2.11 亿
现金流出 3.3 亿 5.95 亿 4.91 亿 6.93 亿 10.83 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 3.72 亿 2.96 亿 4.62 亿 6.84 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.21 亿
-支付的各项税费 0.24 亿 0.22 亿 0.35 亿 0.2 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.88 亿 0.38 亿 0.98 亿 2.53 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.17 亿 -1.35 亿 -1.06 亿 -0.59 亿 -0.13 亿
现金流入 6.39 亿 5.08 亿 12.51 亿 11.99 亿 8.94 亿
+收回投资收到的现金 6.35 亿 5.05 亿 12.47 亿 11.95 亿 8.86 亿
+取得投资收益收到的现金 324.36 万 271.15 万 353.96 万 382.62 万 352.27 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 20.69 万 2.06 万 13.77 万 15.38 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.54 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 421.48 万
现金流出 7.56 亿 6.43 亿 13.56 亿 12.58 亿 9.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 55.28 万 332.99 万 908.18 万 727.79 万 0.13 亿
-投资支付的现金 6.31 亿 6.0 亿 13.24 亿 12.4 亿 9.14 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.25 亿 0.39 亿 0.23 亿 0.11 亿 -0.19 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 3.03 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.17 亿 672.78 万 -0.13 亿 -0.63 亿 -0.27 亿
现金流入 0.16 亿 0.73 亿 0.53 亿 0.41 亿 0.38 亿
+吸收投资收到的现金 24.0 万 85.58 万 282.5 万 566.82 万 40.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 24.0 万 85.58 万 282.5 万 0.0 元 -396.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.16 亿 0.72 亿 0.5 亿 0.35 亿 0.38 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.33 亿 0.66 亿 0.65 亿 1.04 亿 0.65 亿
-偿还债务所支付的现金 0.16 亿 0.46 亿 0.26 亿 0.62 亿 0.23 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.17 亿 0.13 亿 0.31 亿 0.33 亿 0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 741.54 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 730.89 万 808.39 万 901.67 万 967.68 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 9,347.0 元 8.02 万 28.55 万 7.65 万 19.09 万
现金及现金等价物净增加额 -0.75 亿 -1.01 亿 -0.26 亿 -0.85 亿 -0.23 亿
期末现金及现金等价物余额 3.63 亿 2.62 亿 2.36 亿 1.51 亿 1.28 亿


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