因赛集团(300781)现金流表历史数据图解

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财务报告杜邦分析原始财报

因赛集团现金流表

0.63亿

营业现金流

-0.68亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

因赛集团现金流表	2020年报	2021年报	2022年报	2023年报	近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额	4.39 亿	3.63 亿	2.62 亿	2.36 亿	1.51 亿
经营活动产生的现金流量净额	0.59 亿	0.27 亿	0.92 亿	0.37 亿	0.63 亿
现金流入	3.89 亿	6.22 亿	5.83 亿	7.3 亿	12.54 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金	3.73 亿	6.02 亿	5.09 亿	6.66 亿	9.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金	0.16 亿	0.2 亿	0.71 亿	0.63 亿	3.34 亿
现金流出	3.3 亿	5.95 亿	4.91 亿	6.93 亿	11.91 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金	2.05 亿	3.72 亿	2.96 亿	4.62 亿	6.77 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金	0.8 亿	1.13 亿	1.22 亿	1.12 亿	1.19 亿
-支付的各项税费	0.24 亿	0.22 亿	0.35 亿	0.2 亿	0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-拆出资金净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付手续费及佣金的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金	0.21 亿	0.88 亿	0.38 亿	0.98 亿	3.71 亿
投资活动产生的现金流量净额	-1.17 亿	-1.35 亿	-1.06 亿	-0.59 亿	-0.68 亿
现金流入	6.39 亿	5.08 亿	12.51 亿	11.99 亿	7.75 亿
+收回投资收到的现金	6.35 亿	5.05 亿	12.47 亿	11.95 亿	7.68 亿
+取得投资收益收到的现金	324.36 万	271.15 万	353.96 万	382.62 万	199.63 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0.0 元	20.69 万	2.06 万	13.77 万	12.32 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	2.54 万
+收到其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	421.48 万
现金流出	7.56 亿	6.43 亿	13.56 亿	12.58 亿	8.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55.28 万	332.99 万	908.18 万	727.79 万	885.63 万
-投资支付的现金	6.31 亿	6.0 亿	13.24 亿	12.4 亿	8.7 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1.25 亿	0.39 亿	0.23 亿	0.11 亿	-0.35 亿
-质押贷款净增加额	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	3.03 万	0.0 元	0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额	-0.17 亿	672.78 万	-0.13 亿	-0.63 亿	-0.25 亿
现金流入	0.16 亿	0.73 亿	0.53 亿	0.41 亿	0.44 亿
+吸收投资收到的现金	24.0 万	85.58 万	282.5 万	566.82 万	89.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金	24.0 万	85.58 万	282.5 万	0.0 元	0.0 元
+发行债券收到的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
+取得借款收到的现金	0.16 亿	0.72 亿	0.5 亿	0.35 亿	0.43 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元	0.0 元
现金流出	0.33 亿	0.66 亿	0.65 亿	1.04 亿	0.69 亿
-偿还债务所支付的现金	0.16 亿	0.46 亿	0.26 亿	0.62 亿	0.27 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金	0.17 亿	0.13 亿	0.31 亿	0.33 亿	0.32 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息	0.0 元	741.54 万	0.13 亿	0.0 元	0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金	0.0 元	730.89 万	808.39 万	901.67 万	955.71 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额	9,347.0 元	8.02 万	28.55 万	7.65 万	-45.94 万
现金及现金等价物净增加额	-0.75 亿	-1.01 亿	-0.26 亿	-0.85 亿	-0.3 亿
期末现金及现金等价物余额	3.63 亿	2.62 亿	2.36 亿	1.51 亿	1.2 亿

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