因赛集团现金流表
-0.24亿
营业现金流
7.6百万
投资现金流
-0.12亿
融资现金流
现金流表详细项
| 因赛集团现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.63 亿 | 2.62 亿 | 2.36 亿 | 1.51 亿 | 1.35 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.27 亿 | 0.92 亿 | 0.37 亿 | 0.53 亿 | -0.24 亿 |
| 现金流入 | 6.22 亿 | 5.83 亿 | 7.3 亿 | 12.0 亿 | 12.31 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 6.02 亿 | 5.09 亿 | 6.66 亿 | 8.2 亿 | 9.19 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.2 亿 | 0.71 亿 | 0.63 亿 | 3.8 亿 | 3.12 亿 |
| 现金流出 | 5.95 亿 | 4.91 亿 | 6.93 亿 | 11.47 亿 | 12.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.72 亿 | 2.96 亿 | 4.62 亿 | 5.7 亿 | 7.56 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.13 亿 | 1.22 亿 | 1.12 亿 | 1.19 亿 | 1.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.35 亿 | 0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.24 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.88 亿 | 0.38 亿 | 0.98 亿 | 4.35 亿 | 3.6 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.35 亿 | -1.06 亿 | -0.59 亿 | -0.56 亿 | 759.72 万 |
| 现金流入 | 5.08 亿 | 12.51 亿 | 11.99 亿 | 8.01 亿 | 7.52 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 5.05 亿 | 12.47 亿 | 11.95 亿 | 7.95 亿 | 7.46 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 271.15 万 | 353.96 万 | 382.62 万 | 301.74 万 | 312.54 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 20.69 万 | 2.06 万 | 13.77 万 | 54.88 万 | 39.18 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 271.48 万 | 271.48 万 |
| 现金流出 | 6.43 亿 | 13.56 亿 | 12.58 亿 | 8.57 亿 | 7.45 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 332.99 万 | 908.18 万 | 727.79 万 | 0.1 亿 | 728.43 万 |
| -投资支付的现金 | 6.0 亿 | 13.24 亿 | 12.4 亿 | 8.45 亿 | 7.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.39 亿 | 0.23 亿 | 0.11 亿 | 211.31 万 | 211.31 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 3.03 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 672.78 万 | -0.13 亿 | -0.63 亿 | -0.12 亿 | -0.12 亿 |
| 现金流入 | 0.73 亿 | 0.53 亿 | 0.41 亿 | 0.61 亿 | 0.67 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 85.58 万 | 282.5 万 | 566.82 万 | 120.0 万 | 181.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 85.58 万 | 282.5 万 | 0.0 元 | 120.0 万 | 181.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.66 亿 | 0.65 亿 | 1.04 亿 | 0.73 亿 | 0.79 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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