资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 43.3 | 33.1 | 29.0 | 19.6 | 19.9 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 21.0 | 19.7 | 24.7 | 33.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 62.0 | 61.0 | 57.9 | 61.4 | 61.2 | |
| 商誉（%） | 24.0 | 23.9 | 24.2 | 23.2 | 31.7 | |
| 非流动资产（%） | 38.0 | 39.0 | 42.1 | 38.6 | 38.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.7 | 10.0 | 8.5 | 8.8 | 18.8 | |
| 流动负债（%） | 19.6 | 23.9 | 22.7 | 27.3 | 26.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.8 | 0.9 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.7 | 75.2 | 75.8 | -- | 72.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | 9.5 | 5.5 | 6.3 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.6 | 9.1 | 4.8 | 6.1 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.7 | 13.0 | 7.6 | 9.2 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 39.2 | 109.8 | 59.9 | 73.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 38.5 | 43.2 | 39.8 | 27.7 | |
| 营业利润率（%) | 9.4 | 17.1 | 13.5 | 15.4 | 9.9 | |
| 营业费用率（%） | 29.8 | 23.1 | 32.7 | 28.2 | 19.0 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 13.9 | 11.3 | 12.3 | 8.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 6.6 | 5.2 | 5.8 | 9.3 | |
| 完整生意周期（天） | 172.5 | 103.6 | 151.7 | 159.5 | 140.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 3.5 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.5 | 103.6 | 151.7 | 159.5 | 140.3 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | -- | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.5 | 77.6 | 121.6 | 103.1 | 108.2 | |
| 缺钱天数（天） | 63.0 | 26.0 | 30.1 | 56.3 | 32.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -18.5 | 95.1 | -22.2 | 10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -51.7 | 253.0 | -38.4 | 25.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.3 | 11.8 | 0.6 | 4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 0.0 | 255.1 | 225.1 | 228.4 | |
| 流动比率（%） | 316.7 | 255.1 | 255.1 | 225.1 | 228.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 358.7 | 54.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.3 | 24.8 | 24.2 | 28.8 | 27.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 700.6 | 792.0 | 796.0 | 905.8 | 882.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 35.8 | 11.2 | 40.9 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 96.5 | 146.7 | 177.6 | 144.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.8 | -5.3 | 3.5 | -8.3 | -- |
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