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卓胜微现金流表

1.98亿

营业现金流

-26.26亿

投资现金流

20.08亿

融资现金流

现金流表详细项

卓胜微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.77 亿 14.75 亿 20.2 亿 12.14 亿 7.2 亿
经营活动产生的现金流量净额 10.05 亿 11.5 亿 9.42 亿 18.94 亿 1.98 亿
现金流入 30.45 亿 51.2 亿 47.51 亿 49.73 亿 53.66 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 29.38 亿 45.04 亿 39.83 亿 45.02 亿 47.19 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 2.25 亿 0.89 亿 2.55 亿 3.56 亿
现金流出 20.39 亿 39.7 亿 38.08 亿 30.79 亿 51.69 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.38 亿 33.53 亿 30.55 亿 21.86 亿 40.44 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.98 亿 1.65 亿 3.6 亿 4.94 亿 6.19 亿
-支付的各项税费 0.81 亿 1.14 亿 2.06 亿 0.95 亿 0.86 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.22 亿 3.38 亿 1.87 亿 3.05 亿 4.2 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.3 亿 -33.56 亿 -16.19 亿 -22.92 亿 -26.26 亿
现金流入 11.04 亿 33.5 亿 1.76 亿 1.83 亿 3.1 亿
+收回投资收到的现金 11.0 亿 32.87 亿 1.33 亿 0.49 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 368.81 万 0.43 亿 0.0 元 0.0 元 -200.23 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,150.0 元 5.0 万 1.12 亿 0.62 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.2 亿 0.43 亿 0.22 亿 2.0 亿
现金流出 9.73 亿 67.05 亿 17.95 亿 24.76 亿 29.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.53 亿 28.58 亿 17.11 亿 21.22 亿 26.69 亿
-投资支付的现金 8.05 亿 32.21 亿 0.55 亿 0.86 亿 0.18 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.15 亿 6.26 亿 0.29 亿 2.68 亿 2.49 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.01 亿 27.8 亿 -2.33 亿 -0.94 亿 20.08 亿
现金流入 0.0 元 29.72 亿 667.34 万 0.19 亿 23.31 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 29.72 亿 567.34 万 0.18 亿 0.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 100.0 万 104.97 万
现金流出 1.01 亿 1.93 亿 2.39 亿 1.12 亿 3.24 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.66 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.0 亿 1.85 亿 2.34 亿 0.91 亿 1.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 61.32 万 721.03 万 581.98 万 0.22 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.37 亿 -0.29 亿 1.04 亿 -180.7 万 -626.98 万
现金及现金等价物净增加额 9.98 亿 5.45 亿 -8.06 亿 -4.94 亿 -4.27 亿
期末现金及现金等价物余额 14.75 亿 20.2 亿 12.14 亿 7.2 亿 2.93 亿


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