营业现金流
投资现金流
融资现金流
卓胜微现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
---|---|---|---|---|---|
期初现金及现金等价物余额 | 4.77 亿 | 14.75 亿 | 20.2 亿 | 12.14 亿 | 7.2 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10.05 亿 | 11.5 亿 | 9.42 亿 | 18.94 亿 | 1.98 亿 |
现金流入 | 30.45 亿 | 51.2 亿 | 47.51 亿 | 49.73 亿 | 53.66 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 29.38 亿 | 45.04 亿 | 39.83 亿 | 45.02 亿 | 47.19 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 2.25 亿 | 0.89 亿 | 2.55 亿 | 3.56 亿 |
现金流出 | 20.39 亿 | 39.7 亿 | 38.08 亿 | 30.79 亿 | 51.69 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.38 亿 | 33.53 亿 | 30.55 亿 | 21.86 亿 | 40.44 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.98 亿 | 1.65 亿 | 3.6 亿 | 4.94 亿 | 6.19 亿 |
-支付的各项税费 | 0.81 亿 | 1.14 亿 | 2.06 亿 | 0.95 亿 | 0.86 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 1.22 亿 | 3.38 亿 | 1.87 亿 | 3.05 亿 | 4.2 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1.3 亿 | -33.56 亿 | -16.19 亿 | -22.92 亿 | -26.26 亿 |
现金流入 | 11.04 亿 | 33.5 亿 | 1.76 亿 | 1.83 亿 | 3.1 亿 |
+收回投资收到的现金 | 11.0 亿 | 32.87 亿 | 1.33 亿 | 0.49 亿 | 0.5 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 368.81 万 | 0.43 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | -200.23 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.0 元 | 1,150.0 元 | 5.0 万 | 1.12 亿 | 0.62 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.2 亿 | 0.43 亿 | 0.22 亿 | 2.0 亿 |
现金流出 | 9.73 亿 | 67.05 亿 | 17.95 亿 | 24.76 亿 | 29.36 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.53 亿 | 28.58 亿 | 17.11 亿 | 21.22 亿 | 26.69 亿 |
-投资支付的现金 | 8.05 亿 | 32.21 亿 | 0.55 亿 | 0.86 亿 | 0.18 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.15 亿 | 6.26 亿 | 0.29 亿 | 2.68 亿 | 2.49 亿 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | 27.8 亿 | -2.33 亿 | -0.94 亿 | 20.08 亿 |
现金流入 | 0.0 元 | 29.72 亿 | 667.34 万 | 0.19 亿 | 23.31 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 29.72 亿 | 567.34 万 | 0.18 亿 | 0.57 亿 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 22.73 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.0 万 | 100.0 万 | 104.97 万 |
现金流出 | 1.01 亿 | 1.93 亿 | 2.39 亿 | 1.12 亿 | 3.24 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.66 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1.0 亿 | 1.85 亿 | 2.34 亿 | 0.91 亿 | 1.36 亿 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 61.32 万 | 721.03 万 | 581.98 万 | 0.22 亿 | 0.22 亿 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -0.37 亿 | -0.29 亿 | 1.04 亿 | -180.7 万 | -626.98 万 |
现金及现金等价物净增加额 | 9.98 亿 | 5.45 亿 | -8.06 亿 | -4.94 亿 | -4.27 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 14.75 亿 | 20.2 亿 | 12.14 亿 | 7.2 亿 | 2.93 亿 |