资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 50.7 | 31.5 | 13.4 | 9.2 | 6.6 | |
| 应收款项（%） | 10.9 | 6.8 | 4.2 | 4.7 | 4.8 | |
| 存货（%） | 20.4 | 17.5 | 18.1 | 13.6 | 19.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 2.4 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 85.7 | 58.9 | 37.8 | 29.8 | 34.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 14.3 | 41.1 | 62.2 | 70.2 | 65.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 4.4 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 13.0 | 8.9 | 7.6 | 8.0 | 21.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.2 | 0.7 | 1.0 | 2.5 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.7 | 90.4 | 91.4 | -- | 74.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 42.7 | 37.0 | 12.0 | 10.9 | 6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 49.2 | 41.4 | 13.1 | 12.1 | 7.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 49.8 | 41.7 | 12.8 | 11.7 | 6.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 869.4 | 940.5 | 251.2 | 219.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 6.0 | 6.4 | 2.0 | 2.1 | 1.4 | |
| 毛利率（%) | 52.8 | 57.7 | 52.9 | 46.4 | 41.2 | |
| 营业利润率（%) | 43.6 | 47.9 | 29.8 | 26.8 | 14.8 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 8.9 | 15.1 | 18.0 | 25.4 | |
| 净利率（%) | 38.3 | 46.1 | 29.3 | 25.6 | 15.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 31.9 | 26.5 | 3.2 | 2.0 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 185.1 | 232.2 | 385.0 | 288.3 | 313.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.8 | 10.2 | 7.6 | 9.5 | 8.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 46.8 | 35.8 | 48.3 | 38.3 | 43.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.6 | 1.9 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | |
| 存货周转天数（天） | 138.3 | 196.4 | 336.7 | 250.0 | 269.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 49.0 | 55.8 | 89.8 | 86.5 | 87.7 | |
| 缺钱天数（天） | 136.1 | 176.4 | 295.2 | 201.9 | 225.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 84.6 | 66.0 | -20.6 | 19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.5 | 82.3 | -50.6 | 7.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 56.2 | 187.9 | 13.8 | 12.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 500.6 | 466.0 | 259.2 | 201.7 | 68.9 | |
| 流动比率（%） | 657.3 | 662.3 | 497.8 | 371.2 | 158.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 66.2 | 196.0 | ∞ | ∞ | 64.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.3 | 9.6 | 8.6 | 10.5 | 25.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2335.7 | 760.0 | 193.5 | 179.9 | 145.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 249.3 | 152.9 | 130.7 | 215.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 131.6 | 50.2 | 46.6 | 58.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 33.6 | 12.4 | 8.0 | 17.7 | -- |
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