三只松鼠现金流表

4.18亿

营业现金流

2.19亿

投资现金流

-3.57亿

融资现金流

现金流表详细项

三只松鼠现金流表 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 11.1 亿 4.08 亿 1.61 亿 3.15 亿 8.54 亿
经营活动产生的现金流量净额 5.88 亿 0.73 亿 3.34 亿 6.02 亿 4.18 亿
现金流入 114.6 亿 82.5 亿 80.64 亿 122.11 亿 124.16 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 112.61 亿 80.48 亿 78.5 亿 120.38 亿 122.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 1.39 亿 1.7 亿 1.73 亿 2.01 亿
现金流出 108.72 亿 81.77 亿 77.29 亿 116.09 亿 119.98 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 77.66 亿 56.63 亿 58.73 亿 90.99 亿 92.8 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.94 亿 4.76 亿 3.51 亿 3.88 亿 4.15 亿
-支付的各项税费 5.61 亿 5.67 亿 4.49 亿 4.35 亿 5.11 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 20.51 亿 14.71 亿 10.56 亿 16.88 亿 17.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -8.8 亿 -1.85 亿 -2.8 亿 0.95 亿 2.19 亿
现金流入 79.94 亿 30.98 亿 44.3 亿 34.85 亿 36.24 亿
+收回投资收到的现金 79.71 亿 30.74 亿 43.75 亿 34.24 亿 35.58 亿
+取得投资收益收到的现金 0.19 亿 0.24 亿 0.54 亿 0.6 亿 0.66 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 349.73 7.82 160.15 102.92 102.96
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
现金流出 88.74 亿 32.83 亿 47.1 亿 33.9 亿 34.05 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.65 亿 2.13 亿 0.7 亿 2.65 亿 2.94 亿
-投资支付的现金 88.09 亿 30.71 亿 46.4 亿 30.45 亿 30.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 0.0 0.0 0.8 亿 0.8 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4.1 亿 -1.34 亿 1.0 亿 -1.56 亿 -3.57 亿
现金流入 9.12 亿 9.67 亿 16.3 亿 11.26 亿 10.73 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 833.0 833.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 833.0 833.0
+取得借款收到的现金 -- -- -- -- --
+发行债券收到的现金 -- -- -- -- --
+收到其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
现金流出 13.22 亿 11.01 亿 15.31 亿 12.82 亿 14.29 亿
-偿还债务支付的现金 -- -- -- -- --
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -- -- -- -- --
-支付其他与筹资活动有关的现金 -- -- -- -- --
汇率变动对现金的影响 -- -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- -- -- -- --
期末现金及现金等价物余额 -- -- -- -- --