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三只松鼠现金流表

1.25亿

营业现金流

1.02亿

投资现金流

-2.69亿

融资现金流

现金流表详细项

三只松鼠现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 9.63 亿 11.1 亿 4.08 亿 1.61 亿 3.15 亿
经营活动产生的现金流量净额 11.99 亿 5.88 亿 0.73 亿 3.34 亿 1.25 亿
现金流入 118.7 亿 114.6 亿 82.5 亿 80.64 亿 110.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 117.11 亿 112.61 亿 80.48 亿 78.5 亿 107.87 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.7 亿 2.8 亿
现金流出 106.71 亿 108.72 亿 81.77 亿 77.29 亿 109.63 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 80.9 亿 77.66 亿 56.63 亿 58.73 亿 82.52 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.9 亿 4.94 亿 4.76 亿 3.51 亿 3.72 亿
-支付的各项税费 2.94 亿 5.61 亿 5.67 亿 4.49 亿 4.75 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 17.97 亿 20.51 亿 14.71 亿 10.56 亿 18.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.8 亿 -8.8 亿 -1.85 亿 -2.8 亿 1.02 亿
现金流入 19.67 亿 79.94 亿 30.98 亿 44.3 亿 44.59 亿
+收回投资收到的现金 19.65 亿 79.71 亿 30.74 亿 43.75 亿 44.04 亿
+取得投资收益收到的现金 120.0 万 0.19 亿 0.24 亿 0.54 亿 0.54 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 82.18 万 349.73 万 7.82 万 160.15 万 80.58 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 27.47 亿 88.74 亿 32.83 亿 47.1 亿 43.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.25 亿 0.65 亿 2.13 亿 0.7 亿 0.93 亿
-投资支付的现金 24.13 亿 88.09 亿 30.71 亿 46.4 亿 42.64 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 945.68 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -2.72 亿 -4.1 亿 -1.34 亿 1.0 亿 -2.69 亿
现金流入 2.59 亿 9.12 亿 9.67 亿 16.3 亿 12.45 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 343.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 343.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.59 亿 9.12 亿 9.67 亿 16.3 亿 12.22 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.2 亿
现金流出 5.3 亿 13.22 亿 11.01 亿 15.31 亿 15.14 亿
-偿还债务所支付的现金 4.26 亿 9.49 亿 9.2 亿 14.03 亿 13.72 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.03 亿 1.02 亿 0.93 亿 0.67 亿 1.05 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 160.83 万 2.72 亿 0.88 亿 0.6 亿 0.38 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.15 万 -5.17 万 -2.26 万 -79.39 万 -403.88 万
现金及现金等价物净增加额 1.47 亿 -7.02 亿 -2.47 亿 1.53 亿 -0.46 亿
期末现金及现金等价物余额 11.1 亿 4.08 亿 1.61 亿 3.15 亿 2.68 亿


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