三只松鼠现金流表
4.18亿
营业现金流
2.19亿
投资现金流
-3.57亿
融资现金流
现金流表详细项
| 三只松鼠现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 11.1 亿 | 4.08 亿 | 1.61 亿 | 3.15 亿 | 8.54 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5.88 亿 | 0.73 亿 | 3.34 亿 | 6.02 亿 | 4.18 亿 |
| 现金流入 | 114.6 亿 | 82.5 亿 | 80.64 亿 | 122.11 亿 | 124.16 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 112.61 亿 | 80.48 亿 | 78.5 亿 | 120.38 亿 | 122.14 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.78 亿 | 1.39 亿 | 1.7 亿 | 1.73 亿 | 2.01 亿 |
| 现金流出 | 108.72 亿 | 81.77 亿 | 77.29 亿 | 116.09 亿 | 119.98 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 77.66 亿 | 56.63 亿 | 58.73 亿 | 90.99 亿 | 92.8 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.94 亿 | 4.76 亿 | 3.51 亿 | 3.88 亿 | 4.15 亿 |
| -支付的各项税费 | 5.61 亿 | 5.67 亿 | 4.49 亿 | 4.35 亿 | 5.11 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 20.51 亿 | 14.71 亿 | 10.56 亿 | 16.88 亿 | 17.93 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8.8 亿 | -1.85 亿 | -2.8 亿 | 0.95 亿 | 2.19 亿 |
| 现金流入 | 79.94 亿 | 30.98 亿 | 44.3 亿 | 34.85 亿 | 36.24 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 79.71 亿 | 30.74 亿 | 43.75 亿 | 34.24 亿 | 35.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.19 亿 | 0.24 亿 | 0.54 亿 | 0.6 亿 | 0.66 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 349.73 万 | 7.82 万 | 160.15 万 | 102.92 万 | 102.96 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 88.74 亿 | 32.83 亿 | 47.1 亿 | 33.9 亿 | 34.05 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 2.13 亿 | 0.7 亿 | 2.65 亿 | 2.94 亿 |
| -投资支付的现金 | 88.09 亿 | 30.71 亿 | 46.4 亿 | 30.45 亿 | 30.32 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.8 亿 | 0.8 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4.1 亿 | -1.34 亿 | 1.0 亿 | -1.56 亿 | -3.57 亿 |
| 现金流入 | 9.12 亿 | 9.67 亿 | 16.3 亿 | 11.26 亿 | 10.73 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 833.0 万 | 833.0 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 833.0 万 | 833.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 13.22 亿 | 11.01 亿 | 15.31 亿 | 12.82 亿 | 14.29 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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