资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.1 | 8.3 | 4.2 | 6.3 | 14.8 | |
| 应收款项（%） | 4.9 | 3.9 | 8.7 | 10.7 | 9.9 | |
| 存货（%） | 29.9 | 33.2 | 23.6 | 25.0 | 12.1 | |
| 其他流动资产（%） | 10.2 | 29.8 | 34.3 | 33.6 | 30.7 | |
| 流动资产（%） | 73.6 | 77.5 | 73.1 | 78.1 | 73.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 26.4 | 22.5 | 26.9 | 21.9 | 26.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 29.8 | 26.0 | 23.4 | 27.9 | 12.7 | |
| 流动负债（%） | 43.5 | 48.5 | 40.7 | 49.8 | 33.2 | |
| 非流动负债（%） | 11.4 | 6.7 | 7.6 | 4.9 | 5.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.2 | 44.9 | 51.7 | -- | 61.1 | |
| 权益乘数（倍） | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 8.7 | 2.7 | 4.4 | 8.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 18.9 | 5.6 | 9.0 | 13.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.1 | 17.2 | 4.9 | 8.0 | 11.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.9 | 135.5 | 50.0 | 78.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 1.0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 29.4 | 26.7 | 23.3 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 4.0 | 4.8 | 2.4 | 3.9 | 4.8 | |
| 营业费用率（%） | 20.2 | 24.8 | 25.5 | 21.0 | 20.1 | |
| 净利率（%) | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 3.1 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 21.4 | 18.4 | 13.7 | 13.8 | 18.2 | |
| 完整生意周期（天） | 103.8 | 88.9 | 108.5 | 107.6 | 35.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 40.3 | 46.2 | 24.7 | 14.4 | 30.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 9.1 | 7.9 | 14.8 | 25.3 | 11.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 4.4 | 15.7 | |
| 存货周转天数（天） | 94.7 | 81.0 | 93.7 | 82.3 | 23.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 77.6 | 71.2 | 81.1 | 87.4 | 25.5 | |
| 缺钱天数（天） | 26.2 | 17.7 | 27.4 | 20.2 | 9.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.7 | -0.2 | -25.4 | -2.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 30.8 | 19.4 | -62.1 | 56.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.6 | 7.7 | 3.8 | 7.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 91.4 | 121.7 | 106.5 | 183.7 | |
| 流动比率（%） | 169.4 | 159.9 | 179.7 | 156.8 | 219.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 54.9 | 25.3 | 56.2 | 59.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.8 | 55.1 | 48.3 | 54.6 | 38.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 392.1 | 346.3 | 337.8 | 366.6 | 394.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 59.5 | 24.1 | 4.0 | 12.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 134.1 | 131.6 | 181.9 | 1184.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 25.5 | -28.3 | -38.2 | -43.0 | -- |
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