快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

国林科技现金流表

-0.59亿

营业现金流

-0.51亿

投资现金流

-0.16亿

融资现金流

现金流表详细项

国林科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 3.26 亿 2.58 亿 2.57 亿 1.81 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.7 亿 -0.19 亿 0.58 亿 -0.17 亿 -0.59 亿
现金流入 4.64 亿 4.87 亿 4.1 亿 4.93 亿 5.38 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.49 亿 4.77 亿 4.0 亿 4.72 亿 5.23 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.15 亿 0.1 亿 690.41 万 884.76 万 923.87 万
现金流出 3.95 亿 5.06 亿 3.52 亿 5.1 亿 5.96 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.78 亿 3.81 亿 2.14 亿 3.52 亿 4.27 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.57 亿 0.77 亿 0.84 亿 0.98 亿 1.09 亿
-支付的各项税费 0.35 亿 0.3 亿 0.3 亿 0.27 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.19 亿 0.24 亿 0.32 亿 0.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.21 亿 -3.64 亿 -1.26 亿 -0.75 亿 -0.51 亿
现金流入 5.36 亿 0.52 亿 0.41 亿 0.59 亿 0.29 亿
+收回投资收到的现金 5.3 亿 0.5 亿 0.4 亿 1,000.0 万 0.27 亿
+取得投资收益收到的现金 358.14 万 77.67 万 87.18 万 11.71 万 137.55 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 206.98 万 140.11 万 59.54 万 8.74 万 17.07 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.49 亿 0.0 元
现金流出 5.15 亿 4.16 亿 1.67 亿 1.34 亿 0.8 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.94 亿 3.26 亿 1.67 亿 0.64 亿 0.33 亿
-投资支付的现金 4.2 亿 0.9 亿 0.0 元 0.7 亿 0.47 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 107.8 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -172.13 万 3.15 亿 0.67 亿 0.15 亿 -0.16 亿
现金流入 0.37 亿 4.19 亿 1.41 亿 0.61 亿 1.18 亿
+吸收投资收到的现金 60.0 万 3.52 亿 333.0 万 0.5 亿 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 333.0 万 0.5 亿 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.36 亿 0.67 亿 1.37 亿 0.11 亿 1.18 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 23.31 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.39 亿 1.04 亿 0.74 亿 0.46 亿 1.34 亿
-偿还债务所支付的现金 0.23 亿 0.84 亿 0.49 亿 0.27 亿 0.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.19 亿 0.18 亿 755.63 万 436.46 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 91.33 万 120.12 万 657.44 万 0.11 亿 0.43 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 0.89 亿 -0.68 亿 -42.17 万 -0.76 亿 -1.26 亿
期末现金及现金等价物余额 3.26 亿 2.58 亿 2.57 亿 1.81 亿 0.55 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号