资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.1 | 16.8 | 15.2 | 13.8 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 18.6 | 15.0 | 11.9 | 11.7 | 12.1 | |
| 存货（%） | 22.0 | 15.3 | 18.1 | 21.0 | 24.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 4.1 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 75.6 | 56.8 | 53.2 | 50.6 | 50.1 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.4 | 43.2 | 46.8 | 49.4 | 49.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.1 | 10.7 | 10.0 | 9.1 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 26.2 | 19.2 | 19.8 | 23.9 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.0 | 6.7 | 4.4 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.8 | 80.7 | 73.5 | -- | 68.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 5.7 | 1.1 | -1.8 | -3.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | 7.3 | 1.4 | -2.3 | -5.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.3 | 6.9 | 1.4 | 0.0 | -4.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 133.0 | 93.1 | 12.9 | -19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 0.1 | -0.2 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 40.3 | 35.4 | 37.3 | 24.2 | 18.7 | |
| 营业利润率（%) | 22.5 | 17.4 | 6.2 | -8.9 | -15.7 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.9 | 30.4 | 25.3 | 21.0 | |
| 净利率（%) | 19.9 | 15.3 | 6.1 | -7.7 | -13.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 515.1 | 439.8 | 814.0 | 596.0 | 537.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 167.0 | 162.7 | 271.1 | 187.1 | 152.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | |
| 存货周转天数（天） | 348.1 | 277.0 | 542.9 | 409.0 | 384.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 155.2 | 159.3 | 332.9 | 199.3 | 139.2 | |
| 缺钱天数（天） | 359.9 | 280.5 | 481.1 | 396.7 | 397.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.7 | 23.4 | -41.0 | 36.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 7.8 | -4.6 | -78.9 | -294.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.5 | 49.2 | 0.7 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 204.5 | 215.5 | 177.7 | 124.0 | 113.1 | |
| 流动比率（%） | 288.2 | 295.2 | 269.1 | 212.0 | 220.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | -9.8 | -11.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.2 | 19.3 | 26.5 | 28.2 | 31.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 374.3 | 209.4 | 195.7 | 190.8 | 209.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 23.5 | -6.4 | 17.1 | -4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 47.1 | -- | 22.8 | 16.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.7 | -9.9 | -1.2 | -4.7 | -- |
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