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海能实业现金流表

2.22亿

营业现金流

-8.03亿

投资现金流

2.88亿

融资现金流

现金流表详细项

海能实业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.6 亿 2.75 亿 2.64 亿 6.58 亿 8.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.64 亿 214.02 万 8.87 亿 3.02 亿 2.22 亿
现金流入 15.87 亿 20.66 亿 28.16 亿 20.29 亿 21.44 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.39 亿 19.16 亿 26.03 亿 18.75 亿 20.44 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.19 亿 0.21 亿 0.58 亿 552.23 万
现金流出 15.23 亿 20.64 亿 19.29 亿 17.27 亿 19.22 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.16 亿 14.57 亿 12.98 亿 11.11 亿 13.04 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.97 亿 5.02 亿 5.14 亿 4.92 亿 5.76 亿
-支付的各项税费 0.17 亿 719.51 万 0.18 亿 0.12 亿 0.4 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.97 亿 1.0 亿 1.11 亿 176.6 万
投资活动产生的现金流量净额 -4.92 亿 -3.35 亿 -1.21 亿 -4.21 亿 -8.03 亿
现金流入 10.29 亿 0.29 亿 0.79 亿 4.62 亿 9.06 亿
+收回投资收到的现金 10.22 亿 0.0 元 0.76 亿 4.29 亿 8.76 亿
+取得投资收益收到的现金 475.94 万 0.0 元 1.06 万 40.42 万 23.56 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 36.58 万 138.54 万 120.48 万 47.34 万 83.78 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 73.82 万 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 64.95 万 708.35 万 257.86 万 0.31 亿 0.29 亿
现金流出 15.21 亿 3.64 亿 2.01 亿 8.82 亿 17.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 4.88 亿 3.51 亿 1.19 亿 4.43 亿 4.36 亿
-投资支付的现金 10.22 亿 0.0 元 0.76 亿 4.29 亿 12.67 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.1 亿 0.13 亿 528.56 万 965.37 万 567.04 万
筹资活动产生的现金流量净额 1.59 亿 3.27 亿 -3.67 亿 3.08 亿 2.88 亿
现金流入 3.35 亿 9.88 亿 8.3 亿 10.27 亿 6.68 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.11 亿 0.11 亿 -5.76 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 3.35 亿 9.88 亿 7.88 亿 9.37 亿 12.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.32 亿 0.8 亿 0.38 亿
现金流出 1.76 亿 6.61 亿 11.97 亿 7.2 亿 3.81 亿
-偿还债务所支付的现金 1.31 亿 6.01 亿 8.94 亿 5.4 亿 2.5 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.44 亿 0.52 亿 0.96 亿 1.64 亿 0.74 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 51.75 万 717.41 万 2.07 亿 0.16 亿 0.57 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.15 亿 -497.72 万 -499.68 万 795.79 万 -230.57 万
现金及现金等价物净增加额 -2.84 亿 -0.11 亿 3.94 亿 1.97 亿 -2.95 亿
期末现金及现金等价物余额 2.75 亿 2.64 亿 6.58 亿 8.55 亿 5.6 亿


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