资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 10.8 | 28.5 | 30.0 | 24.1 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 22.8 | 15.4 | 13.9 | 14.3 | |
| 存货（%） | 15.3 | 16.7 | 11.1 | 7.1 | 11.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 52.9 | 53.2 | 56.1 | 53.6 | 54.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.1 | 46.8 | 43.9 | 46.4 | 45.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.2 | 13.7 | 14.8 | 15.7 | 16.8 | |
| 流动负债（%） | 35.9 | 43.2 | 40.2 | 31.1 | 40.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 16.2 | 15.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.2 | 54.4 | 57.6 | -- | 44.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.5 | 8.3 | 12.5 | 4.3 | 1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.7 | 14.5 | 22.3 | 8.3 | 3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 12.2 | 15.3 | 6.4 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 115.9 | 131.1 | 245.5 | 71.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 1.2 | 2.2 | 0.6 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.9 | 26.0 | 29.6 | 28.1 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 7.9 | 8.8 | 15.8 | 7.1 | 2.9 | |
| 营业费用率（%） | 16.8 | 15.2 | 13.3 | 20.5 | 23.3 | |
| 净利率（%) | 7.2 | 8.9 | 13.7 | 6.8 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 2.9 | 2.6 | 2.0 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 146.4 | 168.4 | 153.2 | 154.5 | 175.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.0 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 73.2 | 83.4 | 75.3 | 83.5 | 90.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.0 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 73.1 | 84.9 | 77.8 | 71.0 | 84.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.8 | 85.3 | 80.6 | 121.8 | 137.1 | |
| 缺钱天数（天） | 52.6 | 83.1 | 72.6 | 32.7 | 37.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 41.9 | 32.9 | 14.7 | -20.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.8 | 49.3 | 104.4 | -63.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.7 | 12.6 | 15.2 | 10.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 104.7 | 84.5 | 111.8 | 149.5 | 107.4 | |
| 流动比率（%） | 147.3 | 123.0 | 139.5 | 172.3 | 135.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.1 | 9.5 | ∞ | 87.6 | 3.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.8 | 45.6 | 42.4 | 47.3 | 55.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 181.3 | 151.6 | 170.4 | 204.5 | 191.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.0 | 0.2 | 81.4 | 29.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.5 | 17.4 | 71.8 | 68.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.9 | -46.6 | -19.2 | -18.6 | -- |
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