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中信出版现金流表

1.45亿

营业现金流

0.5亿

投资现金流

-1.26亿

融资现金流

现金流表详细项

中信出版现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.26 亿 5.52 亿 4.93 亿 4.8 亿 3.55 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.23 亿 2.85 亿 1.46 亿 2.0 亿 1.45 亿
现金流入 20.17 亿 21.34 亿 19.39 亿 19.24 亿 18.23 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 19.58 亿 20.64 亿 18.59 亿 18.75 亿 17.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.39 亿 0.42 亿 0.53 亿 0.28 亿 0.33 亿
现金流出 16.95 亿 18.49 亿 17.93 亿 17.24 亿 16.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 11.27 亿 12.79 亿 12.33 亿 11.67 亿 11.16 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.08 亿 3.78 亿 3.77 亿 3.52 亿 3.54 亿
-支付的各项税费 0.69 亿 0.68 亿 0.57 亿 0.59 亿 0.74 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.91 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.46 亿 1.35 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.31 亿 -1.27 亿 0.21 亿 -2.04 亿 0.5 亿
现金流入 16.95 亿 13.6 亿 12.76 亿 5.71 亿 3.44 亿
+收回投资收到的现金 15.57 亿 12.13 亿 7.42 亿 5.11 亿 2.77 亿
+取得投资收益收到的现金 0.14 亿 940.69 万 276.76 万 229.71 万 146.97 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.07 万 10.96 万 36.07 万 4.31 万 8.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.24 亿 1.37 亿 5.31 亿 0.58 亿 0.66 亿
现金流出 21.26 亿 14.87 亿 12.55 亿 7.75 亿 2.94 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.18 亿 0.33 亿 0.26 亿 0.35 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 14.03 亿 11.24 亿 8.29 亿 6.59 亿 1.77 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.05 亿 3.3 亿 4.0 亿 0.81 亿 0.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.65 亿 -2.17 亿 -1.79 亿 -1.19 亿 -1.26 亿
现金流入 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+吸收投资收到的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.19 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.85 亿 2.17 亿 1.79 亿 1.19 亿 1.26 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.85 亿 0.96 亿 0.97 亿 0.69 亿 0.59 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 551.49 万 445.51 万 0.0 元 250.79 万 40.14 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.21 亿 0.83 亿 0.5 亿 0.66 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -31.76 万 -74.19 万 -201.36 万 -180.58 万 -169.87 万
现金及现金等价物净增加额 -1.74 亿 -0.59 亿 -0.14 亿 -1.25 亿 0.67 亿
期末现金及现金等价物余额 5.52 亿 4.93 亿 4.8 亿 3.55 亿 4.22 亿


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