资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 57.6 54.9 54.4 51.3 49.5
应收款项(%) 3.6 2.6 3.9 2.0 2.7
存货(%) 13.4 15.8 16.3 14.2 14.8
其他流动资产(%) 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1
流动资产(%) 84.3 84.1 86.5 80.8 81.4
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 15.7 15.9 13.5 19.2 18.6
负债
应付款项(%) 21.5 22.6 22.4 20.7 19.1
流动负债(%) 32.6 33.2 33.2 32.2 28.8
非流动负债(%) 9.1 6.6 2.7 5.0 4.1
权益
股东权益(%) 58.3 60.2 64.1 -- 67.1
权益乘数(倍) 1.7 1.7 1.9 1.5 1.5

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 9.5 7.2 3.3 3.7 3.6
ROE=净资产收益率(%) 15.7 12.3 6.2 5.6 5.5
ROIC=资本回报率(%) 13.8 10.9 4.3 4.3 5.6
税前纯益占实收资本(%) 150.9 126.0 57.6 40.9 --
EPS=每股收益(元) 1.5 1.3 0.7 0.6 0.6
毛利率(%) 38.0 35.5 34.2 34.9 37.4
营业利润率(%) 15.2 12.3 6.5 4.4 6.7
营业费用率(%) 22.9 24.9 26.1 27.9 29.3
净利率(%) 15.0 12.4 6.1 7.0 7.2
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.6 0.6 0.5 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 135.7 137.0 134.0 159.7 145.1
完整生意周期(天) 198.5 162.1 184.3 182.6 195.6
应收款项周转率(次/年) 19.7 19.0 17.1 18.2 15.4
应收款项周转天数(天) 18.6 19.2 21.3 20.0 23.6
存货周转率(次/年) 2.0 2.6 2.2 2.2 2.1
存货周转天数(天) 180.0 142.9 163.0 162.5 172.0
应付款项周转天数(天) 230.6 215.6 228.4 229.9 237.7
缺钱天数(天) -32.1 -53.5 -44.1 -47.3 -42.1
成长能力
营收增长率(%) 0.2 1.6 -6.3 -4.7 --
营业利润增长率(%) 19.5 -17.7 -50.3 -36.0 --
净资本增长率(%) 11.4 7.5 0.5 2.3 --
偿债能力
速动比率(%) 217.3 205.6 211.5 206.7 231.3
流动比率(%) 258.3 253.4 260.8 250.9 282.7
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 41.7 39.8 35.9 37.2 32.9
长期资金占重资产比率(%) 17630.4 14448.2 18998.8 22033.6 20373.9
现金能力
现金流量比率(%) 30.4 25.3 13.8 18.6 --
现金流量允当比率(%) 228.4 263.6 269.1 376.8 --
现金再投资比率(%) 10.9 3.0 -1.5 3.6 --