类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 57.6 | 54.9 | 54.4 | 51.3 | 49.5 | |
应收款项(%) | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.0 | 2.7 | |
存货(%) | 13.4 | 15.8 | 16.3 | 14.2 | 14.8 | |
其他流动资产(%) | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
流动资产(%) | 84.3 | 84.1 | 86.5 | 80.8 | 81.4 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
非流动资产(%) | 15.7 | 15.9 | 13.5 | 19.2 | 18.6 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 21.5 | 22.6 | 22.4 | 20.7 | 19.1 | |
流动负债(%) | 32.6 | 33.2 | 33.2 | 32.2 | 28.8 | |
非流动负债(%) | 9.1 | 6.6 | 2.7 | 5.0 | 4.1 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 58.3 | 60.2 | 64.1 | -- | 67.1 | |
权益乘数(倍) | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.5 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 9.5 | 7.2 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | |
ROE=净资产收益率(%) | 15.7 | 12.3 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | |
ROIC=资本回报率(%) | 13.8 | 10.9 | 4.3 | 4.3 | 5.6 | |
税前纯益占实收资本(%) | 150.9 | 126.0 | 57.6 | 40.9 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
毛利率(%) | 38.0 | 35.5 | 34.2 | 34.9 | 37.4 | |
营业利润率(%) | 15.2 | 12.3 | 6.5 | 4.4 | 6.7 | |
营业费用率(%) | 22.9 | 24.9 | 26.1 | 27.9 | 29.3 | |
净利率(%) | 15.0 | 12.4 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
固定资产周转率(次/年) | 135.7 | 137.0 | 134.0 | 159.7 | 145.1 | |
完整生意周期(天) | 198.5 | 162.1 | 184.3 | 182.6 | 195.6 | |
应收款项周转率(次/年) | 19.7 | 19.0 | 17.1 | 18.2 | 15.4 | |
应收款项周转天数(天) | 18.6 | 19.2 | 21.3 | 20.0 | 23.6 | |
存货周转率(次/年) | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | |
存货周转天数(天) | 180.0 | 142.9 | 163.0 | 162.5 | 172.0 | |
应付款项周转天数(天) | 230.6 | 215.6 | 228.4 | 229.9 | 237.7 | |
缺钱天数(天) | -32.1 | -53.5 | -44.1 | -47.3 | -42.1 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | 0.2 | 1.6 | -6.3 | -4.7 | -- | |
营业利润增长率(%) | 19.5 | -17.7 | -50.3 | -36.0 | -- | |
净资本增长率(%) | 11.4 | 7.5 | 0.5 | 2.3 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 217.3 | 205.6 | 211.5 | 206.7 | 231.3 | |
流动比率(%) | 258.3 | 253.4 | 260.8 | 250.9 | 282.7 | |
利息保障倍数(倍) | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 41.7 | 39.8 | 35.9 | 37.2 | 32.9 | |
长期资金占重资产比率(%) | 17630.4 | 14448.2 | 18998.8 | 22033.6 | 20373.9 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 30.4 | 25.3 | 13.8 | 18.6 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 228.4 | 263.6 | 269.1 | 376.8 | -- | |
现金再投资比率(%) | 10.9 | 3.0 | -1.5 | 3.6 | -- |