资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 57.6 | 54.9 | 54.4 | 51.3 | 50.0 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 2.6 | 3.9 | 2.0 | 2.7 | |
| 存货（%） | 13.4 | 15.8 | 16.3 | 14.2 | 14.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.3 | 84.1 | 86.5 | 80.8 | 81.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.7 | 15.9 | 13.5 | 19.2 | 18.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.5 | 22.6 | 22.4 | 20.7 | 19.5 | |
| 流动负债（%） | 32.6 | 33.2 | 33.2 | 32.2 | 31.3 | |
| 非流动负债（%） | 9.1 | 6.6 | 2.7 | 5.0 | 4.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 58.3 | 60.2 | 64.1 | -- | 64.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 7.2 | 3.3 | 3.7 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.7 | 12.3 | 6.2 | 5.6 | 5.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 13.8 | 10.9 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.9 | 126.0 | 57.6 | 40.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 38.0 | 35.5 | 34.2 | 34.9 | 36.5 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 12.3 | 6.5 | 4.4 | 6.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.9 | 24.9 | 26.1 | 27.9 | 29.4 | |
| 净利率（%) | 15.0 | 12.4 | 6.1 | 7.0 | 7.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 135.7 | 137.0 | 134.0 | 159.7 | 144.3 | |
| 完整生意周期（天） | 198.5 | 162.1 | 184.3 | 182.6 | 196.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 19.7 | 19.0 | 17.1 | 18.2 | 13.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 18.6 | 19.2 | 21.3 | 20.0 | 26.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 180.0 | 142.9 | 163.0 | 162.5 | 169.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.6 | 215.6 | 228.4 | 229.9 | 242.7 | |
| 缺钱天数（天） | -32.1 | -53.5 | -44.1 | -47.3 | -46.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 0.2 | 1.6 | -6.3 | -4.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.5 | -17.7 | -50.3 | -36.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.4 | 7.5 | 0.5 | 2.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 217.3 | 205.6 | 211.5 | 206.7 | 214.0 | |
| 流动比率（%） | 258.3 | 253.4 | 260.8 | 250.9 | 260.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.7 | 39.8 | 35.9 | 37.2 | 35.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 17630.4 | 14448.2 | 18998.8 | 22033.6 | 20766.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.4 | 25.3 | 13.8 | 18.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 228.4 | 263.6 | 269.1 | 376.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.9 | 3.0 | -1.5 | 3.6 | -- |
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