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仙乐健康现金流表

3.61亿

营业现金流

-1.97亿

投资现金流

-1.27亿

融资现金流

现金流表详细项

仙乐健康现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.88 亿 2.08 亿 7.09 亿 13.89 亿 5.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.2 亿 3.41 亿 4.45 亿 3.86 亿 3.61 亿
现金流入 21.51 亿 24.86 亿 27.09 亿 35.05 亿 38.51 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 20.88 亿 24.44 亿 26.03 亿 34.36 亿 37.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.33 亿 0.16 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.23 亿
现金流出 18.32 亿 21.45 亿 22.65 亿 31.19 亿 34.9 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 13.12 亿 14.22 亿 15.94 亿 18.78 亿 20.21 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 3.3 亿 4.19 亿 4.11 亿 7.26 亿 9.07 亿
-支付的各项税费 0.59 亿 1.12 亿 0.95 亿 1.32 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.31 亿 1.93 亿 1.65 亿 3.83 亿 4.29 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.95 亿 -7.35 亿 2.84 亿 -11.58 亿 -1.97 亿
现金流入 4.48 亿 13.5 亿 28.63 亿 6.84 亿 7.39 亿
+收回投资收到的现金 4.3 亿 13.23 亿 28.39 亿 5.79 亿 7.2 亿
+取得投资收益收到的现金 0.17 亿 0.27 亿 0.24 亿 221.96 万 525.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.94 万 45.44 万 0.0 元 273.69 万 288.93 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 120.0 万 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 0.11 亿
现金流出 8.43 亿 20.85 亿 25.8 亿 18.42 亿 9.36 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.23 亿 5.25 亿 2.94 亿 4.52 亿 4.42 亿
-投资支付的现金 6.2 亿 15.61 亿 21.59 亿 6.83 亿 6.53 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 7.08 亿 -0.75 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.26 亿 0.0 元 -0.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.93 亿 9.06 亿 -0.78 亿 -0.91 亿 -1.27 亿
现金流入 0.19 亿 10.2 亿 760.88 万 1.14 亿 2.33 亿
+吸收投资收到的现金 10,000.0 元 334.66 万 660.2 万 0.14 亿 0.17 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.19 亿 10.16 亿 3.39 万 0.97 亿 1.98 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 97.29 万 333.52 万 0.18 亿
现金流出 1.11 亿 1.13 亿 0.86 亿 2.05 亿 3.6 亿
-偿还债务所支付的现金 0.83 亿 0.32 亿 0.0 元 15.57 万 0.11 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.26 亿 0.73 亿 0.76 亿 0.84 亿 2.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 223.26 万 892.28 万 941.83 万 1.21 亿 1.24 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.12 亿 -0.11 亿 0.3 亿 -459.0 万 -0.13 亿
现金及现金等价物净增加额 -1.8 亿 5.01 亿 6.81 亿 -8.68 亿 0.24 亿
期末现金及现金等价物余额 2.08 亿 7.09 亿 13.89 亿 5.22 亿 5.46 亿


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