资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.0 | 32.6 | 37.8 | 14.1 | 12.1 | |
| 应收款项（%） | 9.9 | 8.9 | 11.0 | 12.0 | 13.3 | |
| 存货（%） | 10.1 | 6.3 | 5.6 | 9.3 | 10.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.3 | 1.0 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 49.9 | 50.1 | 58.1 | 37.2 | 37.2 | |
| 商誉（%） | 6.6 | 4.2 | 3.9 | 8.1 | 16.2 | |
| 非流动资产（%） | 50.1 | 49.9 | 41.9 | 62.8 | 62.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.5 | 5.1 | 6.2 | 7.7 | 7.7 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 8.7 | 11.2 | 14.5 | 14.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.0 | 24.7 | 24.2 | 36.2 | 37.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.3 | 66.6 | 64.5 | -- | 48.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2.3 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.3 | 7.2 | 5.3 | 5.1 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.5 | 9.8 | 8.1 | 12.0 | 10.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 10.6 | 6.2 | 8.6 | 9.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 312.0 | 187.2 | 139.5 | 150.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | |
| 毛利率（%) | 32.6 | 32.7 | 31.2 | 30.3 | 31.0 | |
| 营业利润率（%) | 15.3 | 12.2 | 10.6 | 7.9 | 8.0 | |
| 营业费用率（%） | 18.6 | 21.2 | 20.8 | 22.1 | 20.9 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 9.8 | 8.5 | 6.7 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 101.3 | 104.5 | 108.3 | 107.2 | 116.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.2 | 7.9 | 6.3 | 6.6 | 6.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 39.6 | 46.5 | 58.3 | 55.1 | 55.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.3 | 7.3 | 7.0 | 6.0 | |
| 存货周转天数（天） | 61.7 | 58.0 | 49.9 | 52.1 | 61.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 44.8 | 45.3 | 48.1 | 48.0 | 47.0 | |
| 缺钱天数（天） | 56.5 | 59.2 | 60.2 | 59.2 | 69.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.8 | 14.6 | 5.8 | 42.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 108.1 | -8.2 | -8.5 | 6.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.2 | 16.6 | 6.2 | -5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 271.8 | 503.8 | 468.4 | 193.3 | 189.5 | |
| 流动比率（%） | 340.5 | 575.9 | 517.9 | 257.3 | 261.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 98.7 | 11.7 | 36.1 | 6.2 | 4.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.7 | 33.4 | 35.5 | 50.6 | 51.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 294.6 | 303.0 | 284.9 | 273.2 | 274.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 82.2 | 102.7 | 94.7 | 51.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 44.3 | 72.5 | 100.6 | 78.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.2 | 6.5 | 9.7 | 4.1 | -- |
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