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壹网壹创现金流表

2.38亿

营业现金流

0.43亿

投资现金流

-0.54亿

融资现金流

现金流表详细项

壹网壹创现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.27 亿 6.31 亿 15.2 亿 10.45 亿 9.22 亿
经营活动产生的现金流量净额 4.38 亿 0.28 亿 -0.35 亿 0.86 亿 2.38 亿
现金流入 20.3 亿 17.55 亿 25.72 亿 23.64 亿 22.81 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 14.0 亿 11.17 亿 17.21 亿 15.62 亿 15.86 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 6.3 亿 6.07 亿 8.42 亿 7.82 亿 6.57 亿
现金流出 15.92 亿 17.28 亿 26.06 亿 22.78 亿 20.44 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.42 亿 5.61 亿 11.34 亿 10.34 亿 9.11 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.68 亿 2.5 亿 3.33 亿 2.29 亿 2.29 亿
-支付的各项税费 1.56 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.04 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 7.25 亿 7.31 亿 10.03 亿 9.11 亿 8.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.75 亿 -0.65 亿 -2.5 亿 -1.56 亿 0.43 亿
现金流入 4.81 亿 7.17 亿 0.22 亿 0.61 亿 0.95 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 50.94 万 0.0 元 100.0 万 0.13 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.23 亿 0.18 亿 0.19 亿 0.77 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 20.0 万 111.83 万 2.07 万 47.72 万 48.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 97.95 万 0.0 元 0.41 亿 -172.67 万
+收到其他与投资活动有关的现金 4.81 亿 6.92 亿 440.57 万 0.0 元 554.34 万
现金流出 10.56 亿 7.82 亿 2.72 亿 2.17 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.91 亿 1.28 亿 1.75 亿 0.79 亿 0.37 亿
-投资支付的现金 1.26 亿 1.28 亿 0.9 亿 0.17 亿 0.16 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.33 亿 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 7.04 亿 4.67 亿 751.18 万 1.21 亿 -89.29 万
筹资活动产生的现金流量净额 -0.58 亿 9.28 亿 -2.04 亿 -0.57 亿 -0.54 亿
现金流入 0.43 亿 10.86 亿 0.97 亿 0.69 亿 0.19 亿
+吸收投资收到的现金 0.14 亿 8.99 亿 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 21.62 万 735.0 万 0.0 元 0.0 元 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.29 亿 1.0 亿 0.77 亿 0.5 亿 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.87 亿 0.2 亿 0.19 亿 0.19 亿
现金流出 1.01 亿 1.58 亿 3.01 亿 1.25 亿 0.74 亿
-偿还债务所支付的现金 0.21 亿 0.24 亿 1.66 亿 0.52 亿 5.63 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.8 亿 1.04 亿 0.8 亿 0.36 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.24 亿 0.19 亿 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 25.0 万 0.31 亿 0.55 亿 0.37 亿 0.41 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -184.25 万 -135.22 万 0.14 亿 314.8 万 -622.41 万
现金及现金等价物净增加额 -1.96 亿 8.89 亿 -4.74 亿 -1.23 亿 2.2 亿
期末现金及现金等价物余额 6.31 亿 15.2 亿 10.45 亿 9.22 亿 11.42 亿


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