资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 42.5 | 44.6 | 31.3 | 30.8 | 36.8 | |
| 应收款项（%） | 10.0 | 9.2 | 9.6 | 7.1 | 6.7 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.3 | 9.0 | 11.3 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.8 | 1.2 | 2.2 | 3.0 | 2.6 | |
| 流动资产（%） | 62.8 | 66.7 | 61.3 | 62.3 | 63.1 | |
| 商誉（%） | 16.1 | 11.7 | 11.2 | 2.5 | 2.7 | |
| 非流动资产（%） | 37.2 | 33.3 | 38.7 | 37.7 | 36.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.0 | 5.9 | 4.0 | 3.6 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 17.4 | 14.4 | 7.5 | 5.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.7 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.4 | 79.8 | 84.9 | -- | 93.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 20.1 | 13.2 | 6.2 | 3.3 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.2 | 15.7 | 6.7 | 3.9 | 3.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 23.5 | 15.8 | 6.7 | 3.1 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 394.9 | 231.9 | 106.5 | 50.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 47.8 | 48.0 | 33.6 | 29.3 | 27.2 | |
| 营业利润率（%) | 33.3 | 39.2 | 16.5 | 9.5 | 7.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 14.8 | 15.7 | 19.3 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 26.6 | 31.7 | 13.8 | 8.4 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.1 | 11.1 | 5.6 | 3.0 | 3.1 | |
| 完整生意周期（天） | 107.2 | 165.1 | 162.8 | 207.2 | 187.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 4.4 | 4.8 | 4.7 | 5.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 53.2 | 83.1 | 76.0 | 76.9 | 70.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 4.5 | 4.2 | 2.8 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 54.0 | 82.0 | 86.8 | 130.3 | 116.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.8 | 70.1 | 60.4 | 65.1 | 49.0 | |
| 缺钱天数（天） | 61.5 | 95.1 | 102.4 | 142.2 | 138.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.5 | -12.6 | 35.6 | -16.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 59.1 | 3.0 | -42.8 | -52.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.0 | 72.4 | 5.8 | -2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 281.5 | 353.9 | 364.8 | 683.6 | 923.7 | |
| 流动比率（%） | 301.5 | 384.4 | 427.2 | 834.4 | 1097.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.6 | 20.2 | 15.1 | 8.3 | 6.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 728.9 | 853.5 | 611.8 | 716.3 | 751.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 104.2 | 4.6 | -7.1 | 37.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 164.2 | 98.1 | 63.6 | 59.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 21.1 | -4.6 | -11.5 | -1.4 | -- |
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