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佳禾智能现金流表

3.0亿

营业现金流

-9.19亿

投资现金流

10.9亿

融资现金流

现金流表详细项

佳禾智能现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.64 亿 5.14 亿 13.44 亿 9.2 亿 7.79 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.99 亿 -1.92 亿 1.36 亿 3.26 亿 3.0 亿
现金流入 25.81 亿 34.35 亿 25.92 亿 26.67 亿 28.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.49 亿 32.06 亿 23.76 亿 24.18 亿 25.6 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.58 亿 0.51 亿 0.67 亿 0.8 亿
现金流出 24.82 亿 36.27 亿 24.56 亿 23.41 亿 25.36 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.95 亿 29.59 亿 19.6 亿 18.19 亿 19.02 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 4.2 亿 4.7 亿 3.31 亿 3.91 亿 4.67 亿
-支付的各项税费 0.74 亿 1.15 亿 0.51 亿 0.55 亿 0.76 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.93 亿 0.83 亿 1.14 亿 0.75 亿 0.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.78 亿 -0.48 亿 -4.45 亿 -1.78 亿 -9.19 亿
现金流入 11.76 亿 12.15 亿 30.38 亿 19.86 亿 33.01 亿
+收回投资收到的现金 11.66 亿 11.82 亿 30.27 亿 19.76 亿 32.85 亿
+取得投资收益收到的现金 757.85 万 0.21 亿 0.11 亿 794.29 万 0.16 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 24.43 万 223.52 万 96.31 万 49.15 万 27.29 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 173.8 万 1,000.0 万 0.0 元 208.88 万 0.0 元
现金流出 14.54 亿 12.63 亿 34.83 亿 21.64 亿 42.2 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.7 亿 2.26 亿 1.65 亿 3.44 亿 2.26 亿
-投资支付的现金 12.8 亿 10.29 亿 33.17 亿 18.2 亿 39.94 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 400.0 万 800.0 万 171.28 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 1.18 亿 10.76 亿 -1.08 亿 -2.94 亿 10.9 亿
现金流入 2.89 亿 17.45 亿 3.44 亿 2.78 亿 14.05 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 9.95 亿 0.0 元 0.0 元 9.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.89 亿 7.45 亿 3.44 亿 2.78 亿 4.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 470.58 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.71 亿 6.69 亿 4.52 亿 5.72 亿 3.16 亿
-偿还债务所支付的现金 1.12 亿 6.27 亿 4.44 亿 5.17 亿 1.97 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.36 亿 647.98 万 0.55 亿 0.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 470.58 万 637.98 万 79.5 万 17.79 万 0.63 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.12 亿 -624.79 万 -707.74 万 504.86 万 -754.55 万
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 8.3 亿 -4.23 亿 -1.41 亿 4.63 亿
期末现金及现金等价物余额 5.14 亿 13.44 亿 9.2 亿 7.79 亿 12.42 亿


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