资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.7 | 39.8 | 33.5 | 26.5 | 42.3 | |
| 应收款项（%） | 29.2 | 14.2 | 12.5 | 16.1 | 15.3 | |
| 存货（%） | 19.4 | 19.1 | 16.1 | 14.4 | 11.3 | |
| 其他流动资产（%） | 2.3 | 3.7 | 3.9 | 3.3 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 80.5 | 77.7 | 66.6 | 60.9 | 72.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.5 | 22.3 | 33.4 | 39.1 | 27.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.6 | 20.6 | 19.9 | 18.3 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 53.5 | 33.7 | 29.8 | 21.8 | 26.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 20.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.1 | 65.7 | 69.1 | -- | 53.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 1.7 | 5.0 | 3.9 | 1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.7 | 3.0 | 7.4 | 5.4 | 1.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 3.8 | 3.9 | 4.7 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.8 | 12.4 | 52.6 | 43.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 11.5 | 9.6 | 17.0 | 18.2 | 16.2 | |
| 营业利润率（%) | 2.6 | 1.4 | 8.4 | 6.2 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 9.8 | 9.3 | 7.2 | 10.2 | 12.9 | |
| 净利率（%) | 2.6 | 1.9 | 8.0 | 5.6 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.4 | 7.8 | 5.6 | 3.5 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 156.4 | 170.7 | 202.2 | 171.2 | 201.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.3 | 4.7 | 4.9 | 3.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.1 | 84.1 | 78.3 | 74.2 | 101.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.8 | 4.2 | 2.9 | 3.8 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 75.3 | 86.5 | 124.0 | 97.1 | 99.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 133.2 | 131.4 | 142.7 | 121.8 | 144.3 | |
| 缺钱天数（天） | 23.2 | 39.3 | 59.5 | 49.5 | 56.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.5 | 3.0 | -20.5 | 9.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -49.0 | -45.9 | 381.3 | -18.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.9 | 85.7 | 7.6 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.3 | 173.9 | 169.9 | 213.7 | 232.0 | |
| 流动比率（%） | 150.6 | 230.7 | 223.9 | 279.6 | 275.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | 3.1 | ∞ | ∞ | 4.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.9 | 34.3 | 30.9 | 23.2 | 47.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 311.8 | 437.5 | 299.8 | 265.5 | 366.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.0 | -16.5 | 13.0 | 45.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.9 | -0.9 | 28.5 | 37.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.9 | -37.7 | -12.7 | -9.6 | -- |
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