贝斯美现金流表
-3.48百万
营业现金流
-3.33亿
投资现金流
2.68亿
融资现金流
现金流表详细项
| 贝斯美现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 4.64 亿 | 4.1 亿 | 3.22 亿 | 6.07 亿 | 5.09 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 0.88 亿 | 0.96 亿 | 1.87 亿 | 1.13 亿 | -348.35 万 |
| 现金流入 | 4.04 亿 | 4.98 亿 | 7.46 亿 | 7.59 亿 | 12.86 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 3.59 亿 | 4.69 亿 | 6.2 亿 | 6.98 亿 | 12.09 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 948.52 万 | 222.39 万 | 0.36 亿 | 0.17 亿 | 0.27 亿 |
| 现金流出 | 3.15 亿 | 4.02 亿 | 5.6 亿 | 6.46 亿 | 12.89 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.4 亿 | 2.88 亿 | 4.25 亿 | 4.59 亿 | 10.39 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.48 亿 | 0.56 亿 | 0.66 亿 | 0.9 亿 | 1.35 亿 |
| -支付的各项税费 | 994.51 万 | 0.37 亿 | 0.45 亿 | 0.55 亿 | 0.42 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 0.21 亿 | 0.24 亿 | 0.42 亿 | 0.74 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.89 亿 | -2.41 亿 | -3.63 亿 | -4.46 亿 | -3.33 亿 |
| 现金流入 | 2.25 亿 | 501.65 万 | 725.55 万 | 365.41 万 | -6.31 万 |
| +收回投资收到的现金 | 2.18 亿 | 10,000.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 230.36 万 | 1.0 元 | 0.0 元 | 360.0 万 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 4.07 万 | 57.92 万 | 89.58 万 | 5.41 万 | -16.46 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 505.76 万 | 442.72 万 | 635.97 万 | 0.0 元 | 10.16 万 |
| 现金流出 | 4.14 亿 | 2.46 亿 | 3.7 亿 | 4.49 亿 | 3.33 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.51 亿 | 2.16 亿 | 2.7 亿 | 3.59 亿 | 2.5 亿 |
| -投资支付的现金 | 2.63 亿 | 0.3 亿 | 1.0 亿 | 0.0 元 | 0.84 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.9 亿 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 64.55 万 | 0.0 元 | 7.56 万 | -126.09 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.49 亿 | 0.58 亿 | 4.61 亿 | 2.18 亿 | 2.68 亿 |
| 现金流入 | 1.2 亿 | 1.87 亿 | 7.03 亿 | 4.37 亿 | 7.5 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 3.92 亿 | 0.0 元 | 1.96 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.96 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.72 亿 | 1.29 亿 | 2.42 亿 | 2.19 亿 | 4.82 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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