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贝斯美现金流表

-0.3亿

营业现金流

-4.57亿

投资现金流

7.33亿

融资现金流

现金流表详细项

贝斯美现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 4.64 亿 4.1 亿 3.22 亿 6.07 亿 4.95 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.88 亿 0.96 亿 1.87 亿 1.13 亿 -0.3 亿
现金流入 4.04 亿 4.98 亿 7.46 亿 7.59 亿 11.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.59 亿 4.69 亿 6.2 亿 6.98 亿 10.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 948.52 万 222.39 万 0.36 亿 0.17 亿 0.25 亿
现金流出 3.15 亿 4.02 亿 5.6 亿 6.46 亿 11.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.4 亿 2.88 亿 4.25 亿 4.59 亿 9.25 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.48 亿 0.56 亿 0.66 亿 0.9 亿 1.2 亿
-支付的各项税费 994.51 万 0.37 亿 0.45 亿 0.55 亿 0.32 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.17 亿 0.21 亿 0.24 亿 0.42 亿 1.0 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -2.41 亿 -3.63 亿 -4.46 亿 -4.57 亿
现金流入 2.25 亿 501.65 万 725.55 万 365.41 万 27.99 万
+收回投资收到的现金 2.18 亿 10,000.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 230.36 万 1.0 元 0.0 元 360.0 万 360.0 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.07 万 57.92 万 89.58 万 5.41 万 155.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 505.76 万 442.72 万 635.97 万 0.0 元 -487.9 万
现金流出 4.14 亿 2.46 亿 3.7 亿 4.49 亿 4.57 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.51 亿 2.16 亿 2.7 亿 3.59 亿 2.3 亿
-投资支付的现金 2.63 亿 0.3 亿 1.0 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿 2.27 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 64.55 万 0.0 元 7.56 万 18.69 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.49 亿 0.58 亿 4.61 亿 2.18 亿 7.33 亿
现金流入 1.2 亿 1.87 亿 7.03 亿 4.37 亿 8.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 3.92 亿 0.0 元 1.96 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.2 亿 1.87 亿 3.1 亿 4.37 亿 6.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 75.73 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.72 亿 1.29 亿 2.42 亿 2.19 亿 1.55 亿
-偿还债务所支付的现金 0.52 亿 1.17 亿 2.2 亿 1.84 亿 0.77 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.15 亿 0.12 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.39 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 495.28 万 91.23 万 109.85 万 60.03 万 0.39 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -215.93 万 7.37 万 -88.31 万 309.38 万 -219.05 万
现金及现金等价物净增加额 -0.54 亿 -0.88 亿 2.84 亿 -1.11 亿 2.44 亿
期末现金及现金等价物余额 4.1 亿 3.22 亿 6.07 亿 4.95 亿 7.4 亿


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