资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 29.4 | 22.6 | 20.3 | 21.7 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 7.3 | 4.2 | 5.5 | 4.0 | |
| 存货（%） | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 5.6 | 7.7 | |
| 其他流动资产（%） | 4.5 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 45.6 | 46.6 | 37.7 | 36.5 | 37.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 8.7 | 15.6 | |
| 非流动资产（%） | 54.4 | 53.4 | 62.3 | 63.5 | 62.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.1 | 5.5 | 14.7 | 13.3 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 20.2 | 15.8 | 27.5 | 25.7 | 28.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 6.5 | 14.3 | 18.6 | 17.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 77.7 | -- | 55.7 | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 9.0 | 3.7 | -1.2 | -0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.4 | 11.4 | 5.4 | -1.9 | -0.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.0 | 9.8 | 4.4 | 0.0 | -0.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 53.5 | 113.8 | 39.4 | -16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.8 | 0.2 | -0.1 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 29.4 | 38.2 | 35.2 | 13.3 | 15.7 | |
| 营业利润率（%) | 12.9 | 24.8 | 16.1 | -4.3 | -1.7 | |
| 营业费用率（%） | 15.5 | 12.0 | 19.3 | 16.0 | 14.5 | |
| 净利率（%) | 10.8 | 20.5 | 13.2 | -2.8 | -0.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 113.1 | 114.8 | 176.4 | 95.5 | 83.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 6.5 | 5.1 | 9.0 | 14.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.3 | 56.5 | 72.3 | 40.7 | 24.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.9 | 6.3 | 3.5 | 6.7 | 6.2 | |
| 存货周转天数（天） | 61.8 | 58.3 | 104.2 | 54.8 | 59.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 90.7 | 77.1 | 219.5 | 135.1 | 113.5 | |
| 缺钱天数（天） | 22.4 | 37.8 | -43.1 | -39.6 | -29.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.0 | 44.9 | -9.0 | 90.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 41.7 | 178.6 | -41.1 | -150.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.9 | 49.8 | 4.4 | 3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 203.2 | 268.3 | 116.2 | 120.3 | 104.7 | |
| 流动比率（%） | 225.3 | 295.1 | 137.3 | 142.0 | 131.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 28.0 | ∞ | ∞ | -3.5 | -1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 22.3 | 41.7 | 44.3 | 45.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 238.6 | 257.5 | 228.2 | 216.0 | 207.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.8 | 56.2 | 14.1 | 2.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 39.6 | 55.2 | 41.7 | 33.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.0 | -3.1 | -5.0 | -17.4 | -- |
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