资产负债比率

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 2024年9月
资产
现金与约当现金(%) 31.8 23.9 29.4 22.6 25.7
应收款项(%) 5.0 6.0 7.3 4.2 2.2
存货(%) 4.9 4.5 4.2 5.8 4.8
其他流动资产(%) 3.9 4.5 1.3 2.0 2.8
流动资产(%) 56.0 45.6 46.6 37.7 36.9
商誉(%) 0.0 0.0 0.0 9.4 15.3
非流动资产(%) 44.0 54.4 53.4 62.3 63.1
负债
应付款项(%) 7.7 6.1 5.5 14.7 11.0
流动负债(%) 20.5 20.2 15.8 27.5 23.7
非流动负债(%) 0.0 1.9 6.5 14.3 18.4
权益
股东权益(%) 79.5 77.9 77.7 -- 57.9
权益乘数(倍) 1.2 1.3 1.3 1.5 1.7

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 3.0 4.2 9.0 3.7 0.5
ROE=净资产收益率(%) 3.8 5.4 11.4 5.4 0.7
ROIC=资本回报率(%) 4.0 5.0 9.8 4.4 -4.1
税前纯益占实收资本(%) 35.3 53.5 113.8 39.4 --
EPS=每股收益(元) 0.3 0.5 0.8 0.2 0.0
毛利率(%) 26.3 29.4 38.2 35.2 17.2
营业利润率(%) 11.9 12.9 24.8 16.1 -0.1
营业费用率(%) 16.1 15.5 12.0 19.3 15.6
净利率(%) 9.4 10.8 20.5 13.2 1.0
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.3 0.4 0.4 0.3 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.4 1.5 2.0 1.7 1.9
完整生意周期(天) 163.7 113.1 114.8 176.4 60.9
应收款项周转率(次/年) 4.6 7.1 6.5 5.1 17.2
应收款项周转天数(天) 80.1 51.3 56.5 72.3 21.2
存货周转率(次/年) 4.4 5.9 6.3 3.5 9.2
存货周转天数(天) 83.5 61.8 58.3 104.2 39.7
应付款项周转天数(天) 137.4 90.7 77.1 219.5 81.7
缺钱天数(天) 26.3 22.4 37.8 -43.1 -20.9
成长能力
营收增长率(%) -18.1 31.0 44.9 -9.0 --
营业利润增长率(%) -22.3 41.7 178.6 -41.1 --
净资本增长率(%) 2.8 4.9 49.8 4.4 --
偿债能力
速动比率(%) 248.7 203.2 268.3 116.2 135.3
流动比率(%) 272.6 225.3 295.1 137.3 155.6
利息保障倍数(倍) 9.2 28.0 0.8
财务结构
负债占资产比率(%) 20.5 22.1 22.3 41.7 42.1
长期资金占重资产比率(%) 240.3 238.6 257.5 228.2 236.4
现金能力
现金流量比率(%) 32.8 33.8 56.2 14.1 --
现金流量允当比率(%) 39.9 39.6 55.2 41.7 --
现金再投资比率(%) 1.6 -3.0 -3.1 -5.0 --