类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
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资产 | ||||||
现金与约当现金(%) | 31.8 | 23.9 | 29.4 | 22.6 | 25.7 | |
应收款项(%) | 5.0 | 6.0 | 7.3 | 4.2 | 2.2 | |
存货(%) | 4.9 | 4.5 | 4.2 | 5.8 | 4.8 | |
其他流动资产(%) | 3.9 | 4.5 | 1.3 | 2.0 | 2.8 | |
流动资产(%) | 56.0 | 45.6 | 46.6 | 37.7 | 36.9 | |
商誉(%) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.4 | 15.3 | |
非流动资产(%) | 44.0 | 54.4 | 53.4 | 62.3 | 63.1 | |
负债 | ||||||
应付款项(%) | 7.7 | 6.1 | 5.5 | 14.7 | 11.0 | |
流动负债(%) | 20.5 | 20.2 | 15.8 | 27.5 | 23.7 | |
非流动负债(%) | 0.0 | 1.9 | 6.5 | 14.3 | 18.4 | |
权益 | ||||||
股东权益(%) | 79.5 | 77.9 | 77.7 | -- | 57.9 | |
权益乘数(倍) | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 |
类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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盈利能力 | ||||||
ROA=资产收益率(%) | 3.0 | 4.2 | 9.0 | 3.7 | 0.5 | |
ROE=净资产收益率(%) | 3.8 | 5.4 | 11.4 | 5.4 | 0.7 | |
ROIC=资本回报率(%) | 4.0 | 5.0 | 9.8 | 4.4 | -4.1 | |
税前纯益占实收资本(%) | 35.3 | 53.5 | 113.8 | 39.4 | -- | |
EPS=每股收益(元) | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
毛利率(%) | 26.3 | 29.4 | 38.2 | 35.2 | 17.2 | |
营业利润率(%) | 11.9 | 12.9 | 24.8 | 16.1 | -0.1 | |
营业费用率(%) | 16.1 | 15.5 | 12.0 | 19.3 | 15.6 | |
净利率(%) | 9.4 | 10.8 | 20.5 | 13.2 | 1.0 | |
运营能力 | ||||||
总资产周转率(次/年) | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | |
固定资产周转率(次/年) | 1.4 | 1.5 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | |
完整生意周期(天) | 163.7 | 113.1 | 114.8 | 176.4 | 60.9 | |
应收款项周转率(次/年) | 4.6 | 7.1 | 6.5 | 5.1 | 17.2 | |
应收款项周转天数(天) | 80.1 | 51.3 | 56.5 | 72.3 | 21.2 | |
存货周转率(次/年) | 4.4 | 5.9 | 6.3 | 3.5 | 9.2 | |
存货周转天数(天) | 83.5 | 61.8 | 58.3 | 104.2 | 39.7 | |
应付款项周转天数(天) | 137.4 | 90.7 | 77.1 | 219.5 | 81.7 | |
缺钱天数(天) | 26.3 | 22.4 | 37.8 | -43.1 | -20.9 | |
成长能力 | ||||||
营收增长率(%) | -18.1 | 31.0 | 44.9 | -9.0 | -- | |
营业利润增长率(%) | -22.3 | 41.7 | 178.6 | -41.1 | -- | |
净资本增长率(%) | 2.8 | 4.9 | 49.8 | 4.4 | -- | |
偿债能力 | ||||||
速动比率(%) | 248.7 | 203.2 | 268.3 | 116.2 | 135.3 | |
流动比率(%) | 272.6 | 225.3 | 295.1 | 137.3 | 155.6 | |
利息保障倍数(倍) | 9.2 | 28.0 | ∞ | ∞ | 0.8 | |
财务结构 | ||||||
负债占资产比率(%) | 20.5 | 22.1 | 22.3 | 41.7 | 42.1 | |
长期资金占重资产比率(%) | 240.3 | 238.6 | 257.5 | 228.2 | 236.4 | |
现金能力 | ||||||
现金流量比率(%) | 32.8 | 33.8 | 56.2 | 14.1 | -- | |
现金流量允当比率(%) | 39.9 | 39.6 | 55.2 | 41.7 | -- | |
现金再投资比率(%) | 1.6 | -3.0 | -3.1 | -5.0 | -- |