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力合科技现金流表

8.4百万

营业现金流

1.15亿

投资现金流

-1.21亿

融资现金流

现金流表详细项

力合科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 6.41 亿 5.25 亿 5.68 亿 5.8 亿 5.7 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.27 亿 1.03 亿 0.63 亿 0.64 亿 839.99 万
现金流入 8.87 亿 7.95 亿 6.94 亿 7.08 亿 7.12 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 7.96 亿 7.21 亿 6.32 亿 6.41 亿 6.63 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.63 亿 0.53 亿 0.46 亿 0.55 亿 0.35 亿
现金流出 6.6 亿 6.93 亿 6.31 亿 6.44 亿 7.04 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.74 亿 2.9 亿 2.77 亿 2.9 亿 3.24 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.31 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.84 亿
-支付的各项税费 0.92 亿 0.88 亿 0.68 亿 0.46 亿 0.47 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.63 亿 1.56 亿 1.27 亿 1.39 亿 1.48 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.01 亿 0.88 亿 -0.11 亿 -0.55 亿 1.15 亿
现金流入 20.76 亿 37.81 亿 32.7 亿 22.55 亿 17.98 亿
+收回投资收到的现金 20.45 亿 37.53 亿 32.43 亿 22.32 亿 17.78 亿
+取得投资收益收到的现金 0.31 亿 0.28 亿 0.27 亿 0.23 亿 0.2 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 14.26 万 6.26 万 1.2 万 3,500.0 元 5.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 23.76 亿 36.93 亿 32.81 亿 23.09 亿 16.82 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.41 亿 0.67 亿 0.39 亿 0.46 亿 0.6 亿
-投资支付的现金 23.35 亿 35.91 亿 32.42 亿 22.64 亿 16.23 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.35 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.43 亿 -1.47 亿 -0.4 亿 -0.19 亿 -1.21 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 216.69 万 0.22 亿 540.1 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 336.0 万 336.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 336.0 万 336.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 116.69 万 104.1 万 104.1 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 100.0 万 0.18 亿 100.0 万
现金流出 0.43 亿 1.47 亿 0.42 亿 0.42 亿 1.26 亿
-偿还债务所支付的现金 16.36 万 16.36 万 16.36 万 220.79 万 104.1 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.4 亿 0.39 亿 0.35 亿 0.36 亿 0.78 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 275.0 万 1.08 亿 664.53 万 390.37 万 0.47 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -1.16 亿 0.43 亿 0.11 亿 -971.64 万 300.33 万
期末现金及现金等价物余额 5.25 亿 5.68 亿 5.8 亿 5.7 亿 5.73 亿


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