资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.6 | 56.3 | 50.6 | 46.4 | 41.2 | |
| 应收款项（%） | 16.1 | 15.5 | 17.6 | 21.3 | 24.0 | |
| 存货（%） | 5.7 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 88.5 | 83.7 | 80.3 | 79.9 | 79.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.5 | 16.3 | 19.7 | 20.1 | 20.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.2 | 4.1 | 4.9 | 6.6 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 11.7 | 12.9 | 15.3 | 12.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.0 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 86.3 | 86.3 | -- | 82.5 | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 2.9 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.6 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 145.5 | 25.5 | 17.9 | 14.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 43.9 | 36.2 | 35.9 | 34.1 | 34.2 | |
| 营业利润率（%) | 31.9 | 12.2 | 6.4 | 4.7 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 17.0 | 32.2 | 32.2 | 31.0 | 32.2 | |
| 净利率（%) | 28.0 | 11.2 | 7.0 | 5.0 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.7 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 242.4 | 431.4 | 367.6 | 356.6 | 410.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.4 | 261.1 | 216.2 | 224.7 | 254.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.3 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 109.9 | 170.2 | 151.4 | 132.0 | 156.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.4 | 121.0 | 92.5 | 101.4 | 92.2 | |
| 缺钱天数（天） | 163.9 | 310.4 | 275.1 | 255.2 | 318.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.2 | -42.9 | 29.8 | 15.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -4.7 | -78.2 | -31.5 | -15.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.0 | 1.6 | 1.6 | -2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 703.1 | 652.4 | 564.5 | 472.2 | 573.4 | |
| 流动比率（%） | 751.7 | 715.6 | 622.4 | 521.8 | 646.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 13.7 | 13.7 | 15.2 | 17.5 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 978.1 | 1035.6 | 1079.6 | 986.3 | 985.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 37.3 | 22.6 | 20.3 | 7.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 168.4 | 196.3 | 162.7 | 105.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | 1.0 | 1.1 | -3.3 | -- |
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