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泰和科技现金流表

4.91亿

营业现金流

-4.13亿

投资现金流

-0.61亿

融资现金流

现金流表详细项

泰和科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.73 亿 4.82 亿 7.75 亿 5.16 亿 3.76 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.03 亿 2.55 亿 4.77 亿 4.07 亿 4.91 亿
现金流入 13.15 亿 18.16 亿 26.74 亿 20.29 亿 20.74 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 12.04 亿 16.6 亿 24.15 亿 18.64 亿 19.21 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.28 亿 0.52 亿 0.22 亿 880.61 万
现金流出 11.12 亿 15.62 亿 21.98 亿 16.22 亿 15.84 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 8.61 亿 12.6 亿 18.19 亿 12.59 亿 12.37 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.86 亿 0.92 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.49 亿
-支付的各项税费 0.79 亿 0.83 亿 1.74 亿 1.05 亿 0.8 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.86 亿 1.26 亿 0.81 亿 1.07 亿 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.33 亿 0.94 亿 -5.58 亿 -3.7 亿 -4.13 亿
现金流入 20.35 亿 33.2 亿 24.4 亿 14.07 亿 20.5 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 1.0 亿 2.47 亿 12.75 亿 12.61 亿
+取得投资收益收到的现金 0.18 亿 0.11 亿 0.1 亿 0.25 亿 0.36 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 39.19 万 85.8 万 58.26 万 213.91 万 0.28 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 20.17 亿 32.09 亿 21.82 亿 1.05 亿 7.25 亿
现金流出 25.67 亿 32.26 亿 29.98 亿 17.77 亿 24.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.43 亿 1.17 亿 4.13 亿 3.19 亿 3.95 亿
-投资支付的现金 0.78 亿 1.66 亿 2.4 亿 13.02 亿 13.02 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 23.45 亿 29.43 亿 23.45 亿 1.55 亿 7.66 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.6 亿 -0.54 亿 -1.84 亿 -1.8 亿 -0.61 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.12 亿 0.56 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.17 亿 0.12 亿 0.56 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.6 亿 0.54 亿 2.01 亿 1.92 亿 1.18 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.6 亿 0.54 亿 0.86 亿 1.01 亿 0.46 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 1.14 亿 0.91 亿 0.72 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -208.78 万 -268.08 万 678.6 万 242.73 万 330.4 万
现金及现金等价物净增加额 -3.91 亿 2.93 亿 -2.58 亿 -1.4 亿 0.19 亿
期末现金及现金等价物余额 4.82 亿 7.75 亿 5.16 亿 3.76 亿 3.96 亿


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