资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 48.7 | 42.9 | 30.0 | 26.5 | 22.3 | |
| 应收款项（%） | 6.7 | 8.9 | 8.1 | 11.9 | 12.6 | |
| 存货（%） | 4.5 | 6.7 | 7.3 | 6.0 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.3 | 4.0 | 4.8 | 4.4 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 64.7 | 54.1 | 52.0 | 48.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 35.3 | 45.9 | 48.0 | 51.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.5 | 12.3 | 8.9 | 11.3 | 13.1 | |
| 流动负债（%） | 11.8 | 16.8 | 13.5 | 18.8 | 22.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 4.8 | 5.1 | 4.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 88.0 | 82.8 | 81.7 | -- | 73.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.6 | 11.9 | 14.5 | 4.7 | 3.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 14.0 | 17.7 | 6.0 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.4 | 13.5 | 16.3 | 5.9 | 4.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.6 | 149.4 | 217.8 | 81.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.7 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 22.8 | 22.2 | 23.2 | 17.3 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | 15.1 | 14.6 | 17.4 | 8.2 | 6.1 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 7.2 | 5.6 | 7.8 | 7.5 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 12.6 | 14.6 | 6.4 | 4.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 6.2 | 6.7 | 4.7 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 58.0 | 58.9 | 64.4 | 90.1 | 99.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 10.8 | 11.9 | 11.8 | 7.3 | 6.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.7 | 30.6 | 31.0 | 50.3 | 58.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.0 | 12.9 | 10.9 | 9.2 | 9.0 | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 28.3 | 33.4 | 39.8 | 40.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 56.6 | 55.0 | 50.1 | 61.3 | 70.8 | |
| 缺钱天数（天） | 1.4 | 3.9 | 14.3 | 28.8 | 28.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.8 | 44.5 | 23.4 | -19.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.8 | 40.0 | 46.9 | -62.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.8 | 13.2 | 12.2 | -0.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 499.0 | 344.3 | 346.2 | 244.7 | 186.7 | |
| 流动比率（%） | 537.3 | 384.1 | 399.9 | 276.5 | 214.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 12.0 | 17.2 | 18.3 | 23.9 | 26.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 276.2 | 307.3 | 252.3 | 240.8 | 243.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 81.4 | 59.2 | 121.1 | 69.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 113.0 | 115.1 | 93.0 | 94.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 7.6 | 9.5 | 11.0 | 8.5 | -- |
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