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指南针现金流表

34.54亿

营业现金流

0.46亿

投资现金流

2.07亿

融资现金流

现金流表详细项

指南针现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 8.89 亿 11.99 亿 16.0 亿 13.62 亿 28.11 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.31 亿 3.73 亿 3.86 亿 14.37 亿 34.54 亿
现金流入 8.94 亿 11.9 亿 23.75 亿 30.49 亿 50.03 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.51 亿 11.42 亿 14.24 亿 11.15 亿 10.76 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.33 亿 1.48 亿 2.54 亿
+收到其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.35 亿 5.29 亿 17.52 亿 3.03 亿
现金流出 6.63 亿 8.17 亿 19.89 亿 16.12 亿 15.49 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.59 亿 0.6 亿 0.7 亿 0.7 亿 0.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.96 亿 3.8 亿 4.99 亿 5.45 亿 6.29 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.43 亿 1.2 亿 0.54 亿 0.52 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 603.98 万 0.13 亿 0.19 亿
-支付其他与经营活动有关的现金 2.85 亿 3.33 亿 12.94 亿 9.3 亿 6.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.19 亿 -0.25 亿 -7.45 亿 -0.71 亿 0.46 亿
现金流入 13.53 亿 17.19 亿 46.07 亿 20.82 亿 42.63 亿
+收回投资收到的现金 13.53 亿 17.19 亿 46.06 亿 20.65 亿 42.63 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 1.2 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 7.91 万 7.7 万 11.84 万 64.16 万 18.27 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 476.21 万 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 49.15 万 0.11 亿 0.0 元
现金流出 12.34 亿 17.43 亿 53.52 亿 21.52 亿 42.17 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.14 亿 0.15 亿 0.53 亿 0.65 亿 1.06 亿
-投资支付的现金 12.19 亿 16.78 亿 46.0 亿 20.87 亿 41.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 6.88 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.5 亿 0.11 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.41 亿 0.53 亿 1.22 亿 0.82 亿 2.07 亿
现金流入 0.0 元 0.75 亿 3.9 亿 6.11 亿 5.38 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.65 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.75 亿 3.25 亿 5.45 亿 5.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 96.89 万 17.56 万
现金流出 0.41 亿 0.22 亿 2.68 亿 5.29 亿 3.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 2.5 亿 5.02 亿 3.0 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.41 亿 0.2 亿 645.79 万 855.52 万 0.1 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 166.46 万 0.11 亿 0.18 亿 0.21 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 3.09 亿 4.01 亿 -2.37 亿 14.48 亿 37.08 亿
期末现金及现金等价物余额 11.99 亿 16.0 亿 13.62 亿 28.11 亿 65.18 亿


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