资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 74.8 | 78.6 | 48.6 | 54.4 | 69.5 | |
| 应收款项（%） | 0.6 | 0.4 | 1.0 | 2.0 | 0.7 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 78.2 | 82.9 | 56.1 | 64.4 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 30.2 | 23.7 | 71.3 | |
| 非流动资产（%） | 21.8 | 17.1 | 43.9 | 35.6 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.0 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 8.6 | 12.8 | 45.3 | 53.1 | 72.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.1 | 24.5 | 15.3 | 12.8 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.2 | 62.7 | 39.4 | -- | 20.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 4.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 9.6 | 10.7 | 1.5 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 14.7 | 22.7 | 4.1 | 0.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 12.7 | 20.2 | 4.1 | 0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.8 | 46.8 | 67.6 | 15.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 84.6 | 88.1 | 89.1 | 85.7 | 84.3 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 20.4 | 22.3 | 6.4 | -0.8 | |
| 营业费用率（%） | 73.3 | 70.0 | 69.7 | 100.7 | 120.1 | |
| 净利率（%) | 12.9 | 18.9 | 27.5 | 7.4 | 0.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.8 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | |
| 完整生意周期（天） | 5.4 | 5.9 | 10.8 | 30.1 | 45.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 86.4 | 97.7 | 46.0 | 13.0 | 8.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 4.2 | 3.7 | 7.9 | 28.0 | 44.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 304.4 | 168.6 | 125.9 | 178.4 | 411.5 | |
| 存货周转天数（天） | 1.2 | 2.2 | 2.9 | 2.0 | 0.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 120.4 | 116.9 | 114.1 | 138.4 | 451.3 | |
| 缺钱天数（天） | -115.0 | -111.0 | -103.2 | -108.4 | -406.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.2 | 34.6 | 31.9 | -19.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -35.6 | 105.6 | 43.9 | -76.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.5 | 14.4 | 31.1 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 904.0 | 645.4 | 123.9 | 121.2 | 105.3 | |
| 流动比率（%） | 904.2 | 645.8 | 124.0 | 121.3 | 105.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | 5.5 | 0.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.8 | 37.3 | 60.6 | 65.9 | 79.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 446.8 | 543.8 | 601.7 | 681.9 | 657.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 162.2 | 142.1 | 20.0 | 49.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 288.9 | -- | 713.9 | 1071.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 12.7 | 19.7 | 5.0 | 35.7 | -- |
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