广康生化现金流表
0.53亿
营业现金流
-1.6亿
投资现金流
1.11亿
融资现金流
现金流表详细项
| 广康生化现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.75 亿 | 0.62 亿 | 862.6 万 | 3.48 亿 | 1.22 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.52 亿 | 0.96 亿 | 0.12 亿 | 0.14 亿 | 0.53 亿 |
| 现金流入 | 5.4 亿 | 5.31 亿 | 3.76 亿 | 5.34 亿 | 5.9 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.06 亿 | 5.05 亿 | 3.48 亿 | 4.65 亿 | 5.39 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 664.86 万 | 281.42 万 | 0.1 亿 | 0.38 亿 | 0.22 亿 |
| 现金流出 | 3.88 亿 | 4.35 亿 | 3.64 亿 | 5.2 亿 | 5.36 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.67 亿 | 3.15 亿 | 2.12 亿 | 3.67 亿 | 3.84 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.66 亿 | 0.72 亿 | 0.9 亿 | 0.96 亿 | 1.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.22 亿 | 0.13 亿 | 912.25 万 | 320.82 万 | 271.44 万 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.33 亿 | 0.35 亿 | 0.53 亿 | 0.54 亿 | 0.49 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.39 亿 | -2.2 亿 | -4.17 亿 | -3.3 亿 | -1.6 亿 |
| 现金流入 | 350.29 万 | 23.48 万 | 8.54 亿 | 23.73 亿 | 30.51 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 8.5 亿 | 23.63 亿 | 30.4 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 401.27 万 | 608.22 万 | 690.57 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 162.1 万 | 23.48 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 188.19 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 434.31 万 | 434.31 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 1.43 亿 | 2.2 亿 | 12.71 亿 | 27.04 亿 | 32.11 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.14 亿 | 2.2 亿 | 2.35 亿 | 0.96 亿 | 1.31 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 10.36 亿 | 26.08 亿 | 30.8 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.24 亿 | 0.68 亿 | 7.43 亿 | 0.87 亿 | 1.11 亿 |
| 现金流入 | 0.69 亿 | 1.69 亿 | 9.15 亿 | 3.71 亿 | 3.57 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.19 亿 | 150.0 万 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -150.0 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.93 亿 | 1.0 亿 | 1.71 亿 | 2.84 亿 | 2.46 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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