资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 27.5 | 20.6 | 27.8 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 13.4 | 8.7 | |
| 存货（%） | 8.5 | 7.5 | 11.0 | |
| 其他流动资产（%） | 5.1 | 10.8 | 3.3 | |
| 流动资产（%） | 54.5 | 53.5 | 51.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.5 | 46.5 | 48.3 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 11.3 | 11.4 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 26.7 | 26.3 | 26.1 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 7.1 | 11.7 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 66.7 | 62.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.2 | 1.8 | 2.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.2 | 2.7 | 3.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 2.6 | 3.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 47.3 | 46.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 24.0 | 20.8 | 22.2 | |
| 营业利润率（%) | 6.3 | 4.1 | 6.8 | |
| 营业费用率（%） | 17.9 | 17.4 | 15.0 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 4.7 | 5.8 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.4 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 252.5 | 216.3 | 226.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 3.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.5 | 119.0 | 97.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.8 | 2.8 | |
| 存货周转天数（天） | 120.0 | 97.3 | 128.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 160.4 | 137.7 | 138.1 | |
| 缺钱天数（天） | 92.1 | 78.6 | 88.4 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -25.0 | 46.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -70.7 | -5.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 111.7 | 3.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 172.1 | 175.3 | 155.9 | |
| 流动比率（%） | 204.0 | 203.9 | 197.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 4.3 | 4.4 | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 29.8 | 33.3 | 37.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 216.8 | 200.7 | 193.2 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | 2.6 | 2.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 46.1 | 41.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -11.8 | -18.4 | -- |
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