电声股份现金流表
-1.08亿
营业现金流
-4.1亿
投资现金流
2.63亿
融资现金流
现金流表详细项
| 电声股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.2 亿 | 9.22 亿 | 9.18 亿 | 8.56 亿 | 8.37 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.15 亿 | 0.64 亿 | 0.48 亿 | -0.13 亿 | -1.08 亿 |
| 现金流入 | 33.87 亿 | 29.87 亿 | 27.54 亿 | 25.16 亿 | 25.67 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.12 亿 | 29.3 亿 | 26.89 亿 | 24.69 亿 | 25.21 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.75 亿 | 0.57 亿 | 0.64 亿 | 0.47 亿 | 0.45 亿 |
| 现金流出 | 32.72 亿 | 29.23 亿 | 27.05 亿 | 25.29 亿 | 26.75 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 17.98 亿 | 16.14 亿 | 14.69 亿 | 12.98 亿 | 14.37 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 11.54 亿 | 10.38 亿 | 9.79 亿 | 10.08 亿 | 10.23 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.04 亿 | 0.86 亿 | 0.88 亿 | 0.71 亿 | 0.85 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.16 亿 | 1.84 亿 | 1.68 亿 | 1.51 亿 | 1.29 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.76 亿 | -0.51 亿 | -1.04 亿 | -0.96 亿 | -4.1 亿 |
| 现金流入 | 151.75 万 | 885.64 万 | 0.21 亿 | 10.51 亿 | 21.13 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 70.0 万 | 500.0 万 | 0.2 亿 | 10.45 亿 | 21.05 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 1.11 万 | 5.25 万 | 277.28 万 | 444.45 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 81.75 万 | 370.06 万 | 93.43 万 | 298.86 万 | 359.59 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | -26.74 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 14.47 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.77 亿 | 0.6 亿 | 1.25 亿 | 11.47 亿 | 25.23 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.18 亿 | 0.24 亿 | 0.33 亿 | 0.7 亿 | 0.19 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.59 亿 | 0.36 亿 | 0.92 亿 | 10.76 亿 | 25.03 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 12.82 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 2.7 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.16 亿 | -626.7 万 | 0.89 亿 | 2.63 亿 |
| 现金流入 | 0.0 元 | 114.0 万 | 720.18 万 | 1.37 亿 | 5.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 114.0 万 | 702.21 万 | 745.22 万 | 735.22 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 114.0 万 | 0.0 元 | 89.09 万 | 79.09 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.37 亿 | 0.18 亿 | 0.13 亿 | 0.48 亿 | 2.57 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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