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电声股份现金流表

1.31亿

营业现金流

-0.78亿

投资现金流

-0.25亿

融资现金流

现金流表详细项

电声股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 7.75 亿 9.2 亿 9.22 亿 9.18 亿 8.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.26 亿 1.15 亿 0.64 亿 0.48 亿 1.31 亿
现金流入 36.19 亿 33.87 亿 29.87 亿 27.54 亿 26.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 35.27 亿 33.12 亿 29.3 亿 26.89 亿 25.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.92 亿 0.75 亿 0.57 亿 0.64 亿 0.59 亿
现金流出 33.93 亿 32.72 亿 29.23 亿 27.05 亿 25.11 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.63 亿 17.98 亿 16.14 亿 14.69 亿 12.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 10.12 亿 11.54 亿 10.38 亿 9.79 亿 9.95 亿
-支付的各项税费 1.28 亿 1.04 亿 0.86 亿 0.88 亿 0.73 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.89 亿 2.16 亿 1.84 亿 1.68 亿 1.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.28 亿 -0.76 亿 -0.51 亿 -1.04 亿 -0.78 亿
现金流入 205.98 万 151.75 万 885.64 万 0.21 亿 0.32 亿
+收回投资收到的现金 172.4 万 70.0 万 500.0 万 0.2 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 5.37 万 0.0 元 1.11 万 5.25 万 45.18 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 28.22 万 81.75 万 370.06 万 93.43 万 129.62 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 14.47 万 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.3 亿 0.77 亿 0.6 亿 1.25 亿 1.09 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.29 亿 0.18 亿 0.24 亿 0.33 亿 0.73 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.59 亿 0.36 亿 0.92 亿 0.37 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 14.49 万 12.82 万 0.0 元 0.0 元 2.7 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.55 亿 -0.37 亿 -0.16 亿 -626.7 万 -0.25 亿
现金流入 0.0 元 0.0 元 114.0 万 720.18 万 367.25 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 114.0 万 702.21 万 352.21 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 114.0 万 0.0 元 -350.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 17.97 万 15.04 万
现金流出 0.55 亿 0.37 亿 0.18 亿 0.13 亿 0.28 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 0.0 元 81.5 万 325.0 万 300.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.42 亿 0.21 亿 0.0 元 0.0 元 0.17 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 22.3 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.12 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.1 亿 812.52 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -500.0 元 29.43 万 5.65 万 -7.94 万
现金及现金等价物净增加额 1.44 亿 198.82 万 -358.37 万 -0.62 亿 0.29 亿
期末现金及现金等价物余额 9.2 亿 9.22 亿 9.18 亿 8.56 亿 8.84 亿


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