资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 35.3 | 35.9 | 42.7 | 43.1 | 45.7 | |
| 应收款项（%） | 46.0 | 40.6 | 32.9 | 26.1 | 25.2 | |
| 存货（%） | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 3.5 | 2.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 93.7 | 91.3 | 90.2 | 82.4 | 83.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 6.3 | 8.7 | 9.8 | 17.6 | 17.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 26.5 | 22.3 | 15.0 | 12.1 | |
| 流动负债（%） | 34.4 | 35.9 | 32.1 | 23.7 | 20.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.8 | 63.1 | 67.1 | -- | 79.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.5 | -1.3 | -6.3 | 1.4 | 0.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.6 | -2.1 | -9.5 | 2.2 | 0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.9 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 45.2 | -8.9 | -34.8 | 8.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | -0.1 | -0.4 | 0.1 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 16.4 | 13.8 | 11.1 | 12.0 | 10.7 | |
| 营业利润率（%) | 5.4 | -1.3 | -6.6 | 1.5 | 0.1 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 14.9 | 16.7 | 10.7 | 10.9 | |
| 净利率（%) | 4.2 | -1.2 | -6.9 | 1.4 | 0.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 111.2 | 106.2 | 126.1 | 41.1 | 29.1 | |
| 完整生意周期（天） | 147.3 | 157.3 | 167.4 | 116.7 | 92.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 3.6 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 137.8 | 144.1 | 149.2 | 102.3 | 80.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 38.6 | 27.6 | 20.1 | 25.2 | 29.5 | |
| 存货周转天数（天） | 9.5 | 13.2 | 18.2 | 14.5 | 12.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 82.9 | 98.1 | 111.5 | 73.8 | 49.3 | |
| 缺钱天数（天） | 64.3 | 59.2 | 55.9 | 42.9 | 43.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.7 | -13.5 | -23.6 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -38.1 | -121.4 | 100.0 | 124.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.2 | -3.3 | -8.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 264.7 | 243.0 | 268.9 | 332.6 | 401.7 | |
| 流动比率（%） | 272.6 | 254.5 | 280.8 | 347.6 | 415.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | -∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.2 | 36.9 | 32.9 | 24.8 | 20.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 4564.0 | 10253.9 | 7804.7 | 1671.1 | 1993.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.3 | 12.4 | 8.9 | 10.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 155.4 | 269.6 | 300.9 | 342.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.1 | 4.7 | 3.1 | 2.2 | -- |
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